فضلاً عن إمكانية إغلاق الصفقات يدويًا بسعرها الحالي باستخدام أوامر البيع / الشراء بسعر السوق، يمكنك استخدام أوامر الخروج لتعيين أقصى مستويات الربح أو الخسارة.
أوامر الخروج
أوامر الخروج من الصفقات تشبه أوامر الدخول. ولكن بدلاً من فتح صفقة تلقائيًا، يمكنك استخدام تلك الأوامر لإخبار الوسيط أو مزود خدمة التداول الذي تتعامل معه بإغلاق صفقة عندما يصل سعر السوق إلى مستوى معين. وكما هو الحال مع أوامر الدخول في الصفقات، يمكنك استخدام أوامر الخروج كنقاط وقف أو حدود.
في كثير من الأحيان، سترى الحدود يُشار إليها باسم “أوامر جني الأرباح” ونقاط وقف الخسارة باسم “أوامر وقف الخسارة”. وهذا يصف آلية كل أمر (جني الأرباح/ وقف الخسارة)، حيث تستخدم الحدود لتأمين مبلغ معين من الربح، بينما تعمل أوامر الوقف بإغلاق الصفقات إذا تكبدت مستوى معينًا من الخسارة.
ما هي أوامر جني الأرباح؟
أوامر جني الأرباح هي عبارة عن أوامر خروج يمكنك تعيينها لإغلاق صفقة تلقائيًا إذا وصلت الصفقة إلى سعر معين أفضل من السعر الحالي للسوق الأساسي. ويمكن لتلك الأوامر مساعدتك على الالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بك وعدم البحث عن فرص الأرباح دون داع.
لنفترض، على سبيل المثال ، أنك اشتريت مؤشر ABC بسعر 4250. وأنت تخطط لإغلاق صفقات التداول الخاصة بك إذا وصلت إلى 4300، بما يكسبك 50 نقطة من الأرباح. فمن خلال تحديد أمر جني الأرباح عند 4300، فإنك تترك أمرًا لإغلاق الصفقة عند هذه النقطة تلقائيًا.
ما هي أوامر وقف الخسارة؟
أوامر وقف الخسارة هي عبارة عن أوامر خروج يمكنك تعيينها لإغلاق صفقة تلقائيًا إذا وصلت الصفقة إلى سعر معين أقل من السعر الحالي للسوق الأساسي. وتُعد أوامر وقف الخسارة أداة أساسية للمساعدة في تقليل خسائرك إذا تحرك اتجاه السعر ضدك.
دعنا نكمل على المثال أعلاه؛ لنفترض أنك تهدف إلى تحقيق ربح قدره 50 نقطة من شراء مؤشر ABC ولكنك قلق من أن حركة السوق قد تنعكس. وأنت تريد فقط أن تخسر 25 نقطة كحد أقصى من صفقتك، لذلك قمت بتعيين وقف خسارة عند 4225 لإغلاق الصفقة تلقائيًا والحد من تكبد للخسائر.
فإذا قمت ببيع مؤشر ABC على المكشوف، فقد تحدد أمر جني الأرباح بأقل من السعر الحالي عند 4200 نقطة، وأمر وقف الخسارة عند 25 نقطة أعلى عند 4275.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك ثلاثة أنواع رئيسية من أوامر وقف الخسارة: قياسي، ومضمون، ومتحرك.
آلية عمل أوامر وقف الخسارة القياسية هي الطريقة الموضحة أعلاه. فمثلاُ، في حالة قيامك بتعيين عدد محدد من النقاط من السعر الحالي لصفقة التداول الخاصة بك، فإذا وصل سعر السوق عند المستوى الذي حددته، يتم تفعيل أمر وقف الخسارة ويقوم مزود الخدمة الذي تتعامل معه بإغلاق صفقتك.
أوامر وقف الخسارة المضمونة
على الرغم من أن هناك احتمالية ألا يتم إغلاق صفقتك عند المستوى المحدد الذي اخترته، إلا أنه يمكن أن تحدث “فجوة” سعرية في الأسواق، والتي يمكن للسعر خلالها أن يقفز عدّة نقاط دون أن يتم التداول بأي من الأسعار المُدرجة بين السعرين. فإذا كان هناك فجوات في أسعار الأصول الخاصة بك فوق نقاط وقف الخسارة التي حددتها، فسيتم تفعيل هذه الأسعار بدلاً من ذلك – مما يؤدي إلى زيادة خسارتك.
وتتمثل وظيفة أوامر وقف الخسارة المضمونة في منع حدوث هذه الخسارة. فهنا أنت تدفع قسطًا بسيطًا، مما يضمن أن يتم تفعيل نقاط وقف الخسارة التي حددتها عند المستوى الذي اخترته، حتى لو كانت هناك فجوات سعرية في السوق.
أوامر وقف الخسارة المتحرك
“تتبع” أوامر وقف الخسارة المتحرك صفقة تداولك إذا كانت تحقق الأرباح، مما يساعد على حماية الأرباح دون تقييدها.
وكما هو الحال مثل أوامر وقف الخسارة القياسية، يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة المتحرك عند عدد معين من النقاط من السعر الحالي لصفقة تداولك. ولكن إذا تحرك سعر السوق الأساسي في اتجاهك، فسوف يتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك أيضًا، لذلك يظل نفس عدد النقاط أقل (في حالة الشراء) (أو أعلى، في حالة البيع) من السعر الحالي. أما إذا تحرك السوق ضدك، فسيظل أمر وقف الخسارة ثابتًا.
وإذا استمرت أسعار السوق في التراجع، فسيتم تفعيل أمر وقف الخسارة، وإغلاق صفقة تداولك وحماية أي أرباح حققتها.
لنفترض أنك اشتريت زوج يورو / دولار أمريكي (EUR/USD) بسعر 1.7045، بأمر خسارة متحرك بمقدار 30 نقطة. فإذا تحرك زوج يورو / دولار أمريكي (EUR/USD) صعودًا إلى 1.7080، فسيتحرك أمر وقف الخسارة المتحرك صعودًا إلى 1.0750.
أما إذا تراجعت أسعار السوق بعد ذلك بمقدار 30 نقطة، فإن أمر وقف الخسارة المتحرك سيظل ثابتًا ويبدأ عند 1.0750.
اختبر معلوماتك
- لديك صفقة شراء على أسهم شركة 123 ltd، مع أمر وقف قياسي عند 156 سنتًا. وارتفع السهم إلى 166 بنسًا في اليوم، لكنه يتفاوت ليلًا ويعاود الارتفاع مرة أخرى عند 150 سنتًا. فما هو المستوى الذي سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة عنده؟
- 156 سنتًا
- 166 سنتًا
- 150 سنتًا
- 150 سنتًا. سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة القياسي عند إعادة فتح السوق عند 150 بنسًا، على الرغم من تعيينه عند 156 سنتًا.
- فماذا لو كان هو أمر وقف خسارة مضمون؟
- 156 سنتًا
- 166 سنتًا
- 150 سنتًا
- دائمًا ما يتم تفعيل أمر وقف الخسارة المضمون عند المستوى المحدد. وفي هذه الحالة، يكون 156 سنتًا.
- أنت تفتح صفقة شراء أخرى على أسهم شركة 123 ltd، وهذه المرة مع أمر وقف خسارة متحرك بمعدل خمس نقاط خلف مستواه الحالي. ثم يرتفع سعر السوق إلى 185 سنتًا، ثم ينخفض بعد ذلك بشكل مطرد إلى 165 سنتًا. فمتى سيتم تفعيل أمر وقف الخسارة الخاص بك؟
- 185 سنتًا
- 180 سنتًا
- 165 سنتًا
- 180 سنتًا. كان من الممكن أن يظل أمر وقف الخسارة متأخراً بخمس نقاط عن سعر السوق أثناء صعوده، ثم يظل عند 180 سنتًا عندما يتراجع سعره – ويحافظ على تحقيق الأرباح مع الحد من خسائرك.
أنواع الأوامر الأخرى
هذه هي أكثر أنواع الأوامر شيوعًا. ولكن هناك نوعان آخران يمكن أن يمنحانك مرونة إضافية.
أمر يلغي الآخر (OCO)
تمكنك أوامر “أمر يلغي الآخر (OCOs)” من تنفيذ أمرين في نفس الوقت. فإذا تم تفعيل أحد هذه الأوامر، فسيتم إلغاء الأمر الآخر تلقائيًا.
وهذا مفيد بشكل خاص عند تعيين كل من أمر وقف الخسارة وجني الأرباح في صفقة مفتوحة. فإذا تم تفعيل أحد هذه الأوامر، فسيتم إلغاء الأمر الآخر حتى لا تتمكن من فتح صفقة أخرى بدون قصد. يقوم معظم الوسطاء – بما فيهم FOREX.com – بإنشاء أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح تلقائيًا كـ “أوامر تلغي الأوامر الأخرى (OCOs)” .
يمكنك أيضًا استخدام أوامر “أمر يلغي الآخر” عند فتح صفقة جديدة.
لنفترض أنك تعتقد أن سهم Wall Street في حالة تحرك كبير في السوق، لكنك لست متأكدًا مما إذا كانت أسعار الأسهم ستتحرك صعودًا أم هبوطًا. يمكنك إنشاء أمر وقف دخول أعلى بمقدار 10 نقاط من السعر الحالي للسهم، وحد أدنى بمقدار 10 نقاط أقل من سعره. ثم، إذا تحرك سهم Wall Street بمقدار 10 نقاط في أي من الاتجاهين، فسوف تفتح صفقة تلقائيًا – وسيتم إلغاء الأمر الآخر.
أوامر يشترط لتوجيهها تنفيذ أوامر قائمة
الأوامر التي يشترط لتوجيهها تنفيذ أوامر قائمة هي في الأساس عبارة عن أوامر يتم تنفيذها من خطوتين، حيث يتم إنشاء الأمر الثاني بمجرد بدء تنفيذ الأمر الأول.
ويتم استخدامها في الغالب لإنشاء أمر دخول به أمر خروج مرفق بالفعل. بعد ذلك، إذا تم تفعيل أمر الدخول الخاص بك، فسيتم إنشاء أمر وقف الخسارة أو أمر جني الأرباح (أو كليهما) تلقائيًا أيضًا.
تتيح لك “أوامر يشترط لتوجيهها تنفيذ أوامر قائمة” مزيدًا من المرونة وراحة البال. فلا داعي لمراقبة الأسواق طوال اليوم لحماية صفقتك ويمكن أن تغطي نتائج متعددة لضمان أفضل نتيجة لصفقتك.