English

ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتحول في الصين يمثلان تحديًا للرهانات الهبوطية المبالغ فيها على زوج AUD/USD

مع وجود الكثير من الأخبار الجيدة التي جاءت في مصلحة توقعات الدولار الأمريكي والانعكاس الكبير في زوج AUD/USD يوم الثلاثاء، هناك علامات على أن تيار المعنويات الهبوطية قد يكون في طريقه للتحول ببطء.

إعداد:  David Scutt،

  • لم يستفد الدولار الأسترالي، كعملة سلعية، بشكل كبير من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما لم يستفد من علامات الانتعاش في الصين، والتي تمثل أكبر مستهلك للسلع في العالم
  • ولكن مع وجود الكثير من الأخبار الجيدة التي جاءت في مصلحة توقعات الدولار الأمريكي ومراكز المضاربة الهبوطية شبه القياسية للدولار الأسترالي، ليس من الصعب رؤية خطر الضغط الصعودي على المدى القريب
  • انعكس زوج AUD/USD بقوة من مستوى 0.6490 يوم الثلاثاء، مما أرسل السعر مرة أخرى نحو مستوى دعم الاتجاه الصاعد السابق

نظرة عامة

لا يزال الدولار الأسترالي يواجه صعوبات على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث واصل انخفاضه بينما ارتفعت العديد من العملات الأخرى. كما فشلت البيانات القوية لمؤشرات مديري المشتريات الصينية في تقديم أي فائدة ملموسة هذا الأسبوع. ومع ذلك، مع وجود الكثير من الأخبار الجيدة التي جاءت في مصلحة توقعات الدولار الأمريكي والانعكاس الكبير في زوج AUD/USD يوم الثلاثاء، هناك علامات على أن تيار المعنويات الهبوطية قد يكون في طريقه للتحول ببطء.

معلومات أساسية

على الرغم من كون الدولار الأسترالي الاسم الأبرز بين العملات السلعية في مجموعة العشرة، إلا أنه لم يبدو إيجابيًا مؤخرًا على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

نعم، شهد خام الحديد تذبذبًا ملحوظًا، وانخفض بشكل حاد خلال الشهر الماضي. ويستفيد الدولار الأمريكي ليس فقط من صمود الاقتصاد المستمر ولكن أيضًا من أصول الطاقة الهائلة، مما يجعله عملة سلعية أيضًا. ولكن عندما ننظر إلى أن العديد من السلع الأساسية الفردية تحقق ارتفاعات ملحوظة، فمن الجدير بالملاحظة أن زوج AUD/USD قد انخفض.

حتى مع المفاجآت الصعودية من مؤشرات مديري المشتريات الصينية في مارس، فشل زوج AUD/USD في الاستفادة، وكسر دعم الاتجاه الصاعد بدلاً من الارتداد. ومن اللافت للنظر كيف تجاهل المتداولون تمامًا أي أخبار جيدة.

أكبر مستهلك للسلع الأساسية على مستوى العالم يسجل مستويات نشاط مرتفعة. ومؤشرات أسعار السلع الأساسية تسجل قممًا قياسية في عام 2024. حسنًا، ولكن هذا غير كافٍ. المتداولون ببساطة لا يقتنعون بذلك أو بالدولار الأسترالي.

لكني أتساءل عما إذا كان ذلك قد يتغير قريبًا؟

بعد كسر الاتجاه الصاعد يوم الجمعة الماضي ومواصلة الحركة يوم الاثنين، بدا الأمر مجرد مسألة وقت حتى يختبر زوج AUD/USD قيعانه في عام 2024. لكننا شهدنا حركة سعرية صعودية يوم الثلاثاء، حيث تمكنت العروض أدنى مستوى 0.6490 من عكس السعر مرة أخرى فوق افتتاح يوم الاثنين، مما أدى إلى تشكيل شمعة ابتلاعية صعودية.

إن اقتران ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع وجود الكثير من الأخبار الجيدة للدولار الأمريكي ومراكز المضاربة الهبوطية شبه القياسية للدولار الأسترالي، يشير إلى أن المخاطر قريبة الأجل لزوج AUD/USD قد تكون نحو الارتفاع.

وضع الصفقات

في حال عودة زوج AUD/USD إلى الاتجاه الصاعد، فسيسمح ذلك للمتداولين بفتح مراكز شراء مع وضع وقف الخسارة في الأسفل للحماية. وفي حين أن المتوسطين المتحركين لمدة 50 و200 يوم قريبان، فقد تداول السعر خلالهما بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة، مما يشير إلى أنه ليس مستوً مهمًا يجب مراقبته.

 

سيكون الهدف الصعودي الأول هو مستوى مقاومة الاتجاه الهابط الواقع أسفل مستوى 0.6600 مباشرةً، مع وجود مقاومة أفقية حول مستوى 0.6640 وهو المستوى التالي بعد ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه الهابط في مؤشر القوة النسبية قد تم اختراقه، مما يشير إلى تحول في الزخم، مما يزيد من احتمالات الاتجاه الصاعد.

 

أفضّل أن أرى السعر يخترق بشكل مقنع فوق الاتجاه الصاعد قبل بدء التداول. وإلا، فإن الفشل في تحقيق ذلك يفتح الباب لعكس المسار، مما سيسمح بفتح مراكز بيع أسفل خط الاتجاه مع وضع وقف الخسارة أعلى للحماية. تم النظر في هذا التداول في وقت سابق من هذا الأسبوع وما زال ساريًا على الرغم من القوة المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

العوامل غير المتوقعة

إنه جدول مزدحم يوم الأربعاء، مما يعني أن العديد من الأسئلة التي يفكر فيها المتداولون الآن قد يتم الإجابة عليها قبل انتهاء اليوم.

التقارير الاقتصادية الرئيسية هي مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي وتقارير التضخم في منطقة اليورو. وفي حين أنه من الصعب دائمًا افتراض كيف تفكر الأسواق بشكل عام، فمن المتوقع على نطاق واسع استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي مع وجود مخاطر هبوطية في أوروبا. وينبغي النظر إلى كلا التقريرين من خلال هذا المنظور.

سيتحدث Jerome Powell أيضًا ولكن من الصعب رؤية ما يمكن أن يضيفه إلى ما تم الإعلان عنه بالفعل يوم الجمعة.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.