English

ارتفاع زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مع احتفاظ محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بموقف التحيز المتشدد، واستمرار انخفاض زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأمريكي/اليوان الصيني

كان هناك تخوف من أن يكون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أكثر تشددًا مما كان عليه بيانه لشهر نوفمبر، ويبدو أن هذا هو الوضع الحالي بالتأكيد. وقد أدى محضر الاجتماع المتشدد إلى جانب انخفاض زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني وزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مساعدة زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على اختبار مستوى قمة جديد اليوم. هل يمكنه الآن الارتفاع إلى مستوى 66؟

إعداد: Matt Simpson،

كان هناك تخوف من أن يكون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أكثر تشددًا مما كان عليه بيانه لشهر نوفمبر، ويبدو أن هذا هو الوضع الحالي بالتأكيد. بقراءة محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، يبدو لي أنهم لا يزالون يفكرون في رفع سعر الفائدة مرة أخرى – حتى لو حاولوا تجنب رفع سعر الفائدة إذا كان بإمكانهم ذلك. وقد تكون البيانات الواردة هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان هذا الرفع المحتمل سيحدث قبل عيد الميلاد أم بعده. مع عدم عقد اجتماع في يناير، يمكن لتقرير مؤشر أسعار المستهلك القوي في الأسبوع المقبل أن يحسم قرارًا برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتكون بمثابة هدية عيد الميلاد للجماهير.

كما قام بنك الاحتياطي الأسترالي بتحديث توقعاته للتضخم في بيان السياسة النقدية (SOMP) الربع سنوي الأسبوع الماضي وقدم تحذيرات مماثلة بشأن “الزيادات غير المتوقعة في معدل التضخم” فيما كان بمثابة مقدمة لمحضر الاجتماع الحالي. وهذا يفسر على الأرجح الاستجابة الضعيفة لزوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي الذي يستمر في التداول حول متوسطه المتحرك الأسي لمدة 200 يوم.

من المقرر أن يعقد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي التالي في 5 ديسمبر، ولن تكون هناك اجتماعات أخرى حتى 6 فبراير. وهذا يضع تقرير التضخم الشهري الأسبوع المقبل في بؤرة التركيز في 29 نوفمبر.

التحليل الفني لزوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (رسم بياني لمدة 1 ساعة):

الدولار الأسترالي في طريقه إلى انعكاس تصاعدي خلال الشهر الحالي، وشهد انعكاسًا تصاعديًا الأسبوع الماضي وشهد يوم الجمعة نمطًا صاعدًا – وهو في طريقه للصعود لليوم الثالث. سيعرف القراء المنتظمون أنني احتفظت باتجاه صاعد منذ أن رفض مرارًا الهبوط إلى ما دون 63 سنتًا، ونحن نشهد الآن ارتفاع الأسعار بسبب التحول النسبي بعيدًا عن بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ونحو بنك الاحتياطي الأسترالي الأكثر تشددًا.

ظهر الاتجاه الصاعد على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، وبينما كان المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم يُعد كمقاومة، فقد خرجت الأسعار الآن من نمط استمرار صعودي صغير. وأتوقع حدوث حركة على الأقل نحو 0.6590 على الرسوم البيانية بالقرب من مستوى المقاومة الأول (R1) الأسبوعي والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مع إمكانية وصولها إلى 66 سنتًا. ومع ذلك، فمع عمليات البيع الواسعة للدولار الأمريكي واحتمال ارتفاعه بعد عيد الشكر، لن تدهشني كثيرًا رؤية زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يتراجع من مستوى 66 سنتًا قبل أن يحاول الصعود في المرحلة التالية. لاحظ أيضًا أن انخفاض أحجام التداول أثناء الارتفاع يشير إلى أن المضاربين على الصعود يفقدون زخمهم ببطء.

اليوان يواصل الارتفاع

كما أشار زميلي ديفيد سكوت مؤخرًا، فإن الدولار الأسترالي قد يتأثر بتحركات اليوان القوي، حيث أن الدولار الأمريكي الضعيف غالبًا ما يكون في صالح الأسواق الناشئة – ويمكن تداول الدولار الأسترالي في بعض الأحيان على غرار إحدى تلك الأسواق. انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي/اليوان الصيني الآن إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر والذي تزامن مع اختراق صاعد لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لنمطه الاستمراري.

 

ومع ذلك، فمع وجود المتوسط المتحرك لـ 200 يوم وسلسلة من مستويات القيعان بالقرب من 0.7100، قد يجد زوج العملات الدولار الأمريكي/اليوان الصيني الدعم سريعًا، مما قد يضع حدًا لارتفاعات زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. بعد الارتداد المحتمل من الدعم، يمكن أن ينتقل إلى مستويات قيعان جديدة ويسبب ارتفاعًا في زوج العملات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. وإذا استمر اليوان في تعزيز قوته، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة عملات شركاء تجاريين مثل الين الياباني أيضًا مما يؤثر سلبًا على زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني.

التحليل الفني لزوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني (رسم بياني يومي):

لقد أشرت في تقرير COT الصادر أمس إلى أن زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني قد شكل انعكاسًا لمدة أسبوعين حول مستوى 150، بعد أسبوعين من نمط شمعة الشهاب (shooting star) الصغيرة. ونظرًا لارتفاعه القوي وفشله في اختراق حاجز المقاومة، إلى جانب التعرض الشديد لصافي المراكز القصيرة للعقود المستقبلية للين، بدا مسار المقاومة أقل لزوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني على الرسوم البيانية الأسبوعية. وبعد أقل من يومين كاملين من بداية الأسبوع، نرى أن زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني قد اخترق بشكل قاطع إلى الأسفل متجاوزًا أدنى مستوى وصل إليه في الأسبوع الماضي.

 

لا يزال الرسم البياني اليومي ضمن قناة صاعدة، وتتشبث الأسعار بمستوى 148 كدعم. يبدو الانتقال إلى المستوى المحوري عند 147.35 ممكنًا، على الرغم من أنه إذا ارتد زوج العملات الدولار الأمريكي/اليوان الصيني من المستويات الحالية، فقد يرتد زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني أيضًا. في كلتا الحالتين، أفضل دخول صفقات بيع في الارتفاعات الطفيفة نحو مستويات المقاومة (مثل 148.80) واستهداف مستويات دعم أقل مثل خط الاتجاه السفلي أو 148.35.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.