English

ارتفاع زوج AUD/USD على الرغم من نغمة العزوف عن المخاطرة، وانخفاض الدولار الأمريكي والعوائد بعد تقرير مؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد (ISM)

انخفض الدولار الأمريكي والعوائد بسرعة يوم الاثنين مع استمرار تزايد الأدلة على التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما ساعد زوج AUD/USD على التوجه نحو 76 سنتًا على الرغم من نغمة العزوف عن المخاطرة خلال الجلسة.

إعداد:  Matt Simpson،

استمر تزايد الأدلة على التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، مما أدى إلى ارتفاع احتمالات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50%. مع ذلك، أظهر رد الفعل الأولي في وول ستريت أن كثرة الأخبار السيئة تضر في الواقع بالأرباح المستقبلية، حتى وإن ارتفعت احتمالات خفض الفائدة. فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات S&P 500 وNasdaq 100 وDow Jones بأكثر من 1% بعد صدور التقرير قبل أن تقلل من خسائرها وتكون في طريقها للإغلاق على انخفاض طفيف خلال اليوم.

وانكمش قطاع التصنيع بوتيرة أسرع من المتوقع وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الأخير الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM). ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 1.8%، منخفضًا من 2.7% وفقًا لتقرير GDPnow الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتالانتا. وهذا يمهد لتقرير أضعف لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء، مما قد يزيد من إثارة التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في سبتمبر قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي يوم الجمعة.

  • انخفض مؤشر مديري المشتريات من معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي إلى 48.7، وهو أقل من مستوى 49.8 المتوقع ومستوى 49.2 السابق
  • انخفضت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة لها خلال 12 شهرًا لتصل إلى 45.4
  • تباطأت الأسعار المدفوعة بمقدار -3.9 نقطة لتصل إلى مستوى 57 منخفضة من مستوى 60.9
  • توسع معدل التوظيف لأول شهر له منذ ثمانية أشهر، مع زيادة قدرها 2.5 نقطة ليصل إلى 51.1
  • شملت التعليقات المهمة من المستجيبين ذكر “تباطؤ بسيط” و”استمرار التحديات في الحجم” و”نتوقع المزيد من الصعوبات في الأشهر المقبلة”

انخفاض أسعار النفط الخام بسبب مخاوف الطلب

تعرض الدولار الأمريكي لتراجع شديد يوم الاثنين، مما أدى إلى وصول عقد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى قاع له منذ ثمانية أسابيع على أساس الإغلاق اليومي. وشكل زوج USD/JPY شمعة خارجية هبوطية على الإطار اليومي، ووصل زوج USD/CAD إلى أدنى قاع له خلال 10 أسابيع، وأغلق زوج EUR/USD فوق مستوى 1.09 للمرة الأولى منذ شهرين ونصف، كما وصل زوج GBP/USD إلى مستوى 1.28 للمرة الأولى منذ منتصف مارس.

استعادت أسعار الذهب مكانتها بعد أن وصلت إلى أدنى قاع لها خلال 3 أسابيع في وقت سابق من اليوم، قبل أن تستعيد مستوى 2350$ وتشكل شمعة ابتلاعية صعودية. وعانى النفط الخام من ثاني أسوأ يوم له خلال العام وانخفض بأكثر من 3.5% إلى ليصل إلى 74$ بسبب ارتفاع مخاوف الطلب مع انخفاض الأسعار.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:

شهد مؤشر الدولار الأمريكي أخيرًا كسرًا واضحًا لخط الاتجاه لشهر ديسمبر، مع تجاوز الزخم الهبوطي أيضًا المتوسط ​​​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم والمتوسط المتحرك لمدة ​​200 يوم. وتتمسك الأسعار بمستوى 104 للحصول على الدعم، ولكن مع إغلاق مؤشر الدولار الأمريكي عند قاع اليوم، يبدو أن الكسر أدنى هذا المستوى أكثر احتمالاً في هذه المرحلة. ولكن مع تركيز المتداولين بشكل كامل على البيانات الأمريكية الضعيفة بدلاً من البيانات السيئة، قد لا يتطلب الأمر الكثير لخفض العوائد أكثر وبالتالي الدولار الأمريكي. وتعد منطقة 103.50 إلى 103.65 هي خط الدفاع الأخير للثيران في حالة كسر مستوى 104.

التحليل الفني لزوج AUD/USD:

لقد حذرت في تقرير توقعات زوج AUD/USD من أننا قد نشهد بعض التداول المتقلب على الدولار الأسترالي، ولا أرى أي سبب مباشر لتغيير هذا الموقف. نعم، أدى ضعف الدولار الأمريكي إلى إرسال زوج AUD/USD إلى أعلى قمة له خلال أسبوعين يوم الاثنين – لكنها لم تكن بالضبط جلسة مليئة بالمخاطر. ومع قرب زوج AUD/USD من مستوى مقاومة رئيسي، أعتقد أن إمكاناته الصعودية تظل محدودة. وقد نشهد حتى تراجعًا في الجلسة الآسيوية اليوم إذا جاءت بيانات مساهمة صافي الصادرات الفصلية ومبيعات التجزئة وأرباح الشركات ضعيفة وأقل من التوقعات لتقرير الناتج المحلي الإجمالي غدًا.

الأحداث الاقتصادية (بالتوقيت الشرقي الأسترالي)

يمكن أن تساعد البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) في الساعة 11:30 بالتوقيت الشرقي الأسترالي في تشكيل توقعات تقرير الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء. ولكن لكي يكون لها أي تأثير ملموس على زوج AUD/USD، من المرجح أن يتطلب ذلك أن تكون البيانات مميزة بما يكفي لإجبار البنوك على مراجعة توقعاتها للنمو عشية صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

ومع انشغال المتداولين بشكل واضح بأي علامات على ضعف البيانات من الولايات المتحدة، قد نشهد مزيدًا من عمليات البيع للدولار الأمريكي والعوائد إذا جاءت أرقام فرص العمل أو طلبات السلع ضعيفة.

 

  • 11:30 – أرباح الشركات الأسترالية للربع الأول، مبيعات التجزئة الفصلية، مساهمة صافي الصادرات، مخزونات الشركات (ABS)
  • 00:00 – فرص العمل ومعدل دوران العمالة في الولايات المتحدة (JOLTS)، طلبات السلع المعمرة

لمحة سريعة عن مؤشر ASX 200:

  • أغلق مؤشر ASX 200 النقدي على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي يوم الاثنين مع ارتفاع 9 من قطاعاته الـ 11
  • ارتفع القطاع المالي والمرافق، بينما تراجع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
  • ومع ذلك، فإن التقلبات في وول ستريت والعقود الآجلة لمؤشر SPI 200 لليلة واحدة من شأنها أن تؤدي إلى افتتاح سوق ASX النقدي على انخفاض طفيف اليوم
  • أثبتت المقاومة عند مستوى 7800 أنها صعبة الاختراق بالنسبة للعقود الآجلة لمؤشر ASX (الرسم البياني السفلي) حيث واجهت أيضًا مقاومة حول العُقدة مرتفعة الحجم
  • يُظهر الرسم البياني لساعة واحدة أن اتجاهًا صعوديًا يتطور، إلى جانب احتمال تشكل نمط العلم الصعودي
  • ومع ذلك، مع وجود مقاومة في الأعلى، أظل حذرًا من احتمال تباطؤ الزخم وتراجع الأسعار، أكثر من رؤيتها تخترق إلى الأعلى
  • لذا، يبقى ميلي اليوم محايدًا حتى تفصح السوق عن توجهها

عرض التقويم الاقتصادي الكامل

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.