English

البيتكوين ترتد بأسلوب مميز مع وصول وول ستريت إلى قمم جديدة

لقد عرضت يوم الثلاثاء حالة صعودية للعقود الآجلة للبيتكوين بينما ظلت الأسعار فوق مستوى 60$ ألف. وبعد صدور تقرير ضعيف لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومبيعات التجزئة في وقت لاحق، شهدنا بداية توسع النطاق الصعودي.

إعداد:  Matt Simpson،

لقد عرضت يوم الثلاثاء حالة صعودية للعقود الآجلة للبيتكوين بينما ظلت الأسعار فوق مستوى 60$ ألف. وبعد صدور تقرير ضعيف لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ومبيعات التجزئة في وقت لاحق، يسعدني أن أرى توسع المدى الصعودي وقد بدأ في الظهور يوم الأربعاء. وبما أن أداء البيتكوين يرتبط الآن بشكل وثيق بمؤشرات سوق الأسهم، فليس من قبيل الصدفة أن ترتفع العملة المشفرة في اليوم الذي وصل فيه وول ستريت ومؤشر DAX إلى قمم قياسية.

أداء السوق يوم الأربعاء 16 مايو

  • مؤشر S&P 500 1.2%
  • مؤشر Nasdaq 100 1.5%
  • مؤشر Dow Jones 0.9%
  • زوج AUD/USD 1.1%
  • الذهب 1.2%
  • العقود الآجلة للبيتكوين +7.4%

في النهاية، تعادل البيانات الأمريكية الضعيفة افتراض تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وبالتالي “تيسير السياسة النقدية”، مما يعزز الرغبة في المخاطرة. ومع ذلك، لا يمكن أن تأتي البيانات ضعيفة للغاية، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى تحقيق تضخم أقل إلى جانب نمو مستقر حتى ترتفع احتمالات “سيناريو الهبوط الناعم”. وبما أن المتداولين يفضلون البيانات الأمريكية الضعيفة على القوية، فقد لا يحتاج الأمر إلى الكثير من الضعف في بيانات المستوى الثاني الصادرة اليوم من الولايات المتحدة حتى تتمكن الأسواق من تمديد تحركات يوم الأربعاء حتى عطلة نهاية الأسبوع.

 

وبالنظر إلى التقويم الاقتصادي، هناك الكثير من نقاط البيانات والمتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي من شأنها أن تبقي المتداولين في حالة ترقب. وسيكون السيناريو المثالي لدببة الدولار الأمريكي هو ارتفاع بيانات مطالبات إعانة البطالة بينما تنخفض مؤشرات الإنتاج الصناعي، وPhilly Fed Manufacturing، وبيانات الإسكان. وما قد يعزز الوضع هو صدور تعليقات تيسيرية بعض الشيء من قبل أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي، Harker أو Mester أو Bostic إلى جانب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي قليلاًحاليًا والذي تم طرحه الآن كتدبير جيد.

ولكن إذا أرسلت البيانات الواردة الدولار الأمريكي إلى الأسفل، فهناك فرصة معقولة لأن نتوقع تمديد تحركات يوم الأربعاء لإرسال المؤشرات إلى الأعلى، جنبًا إلى جنب مع البيتكوين والذهب.

ومع ذلك، كما هو مذكور في تقرير هذا الصباح، يقترب الدولار الأمريكي من عدة مستويات دعم جيدة أما الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الذهب والبيتكوين فتقترب من مستويات مقاومة. وفي هذه الحالة، ربما نحتاج إلى توخي الحذر من حدوث ارتداد في هذه الأسواق قبل استئناف الزخم في اتجاه يوم الأربعاء.

التحليل الفني للبيتكوين:

يوضح الرسم البياني اليومي أن أحجام تداول قوية قد رافقت ارتفاع يوم الأربعاء، والذي كان أفضل يوم له خلال شهرين. وتوقفت القمة اليومية على بُعد جزء بسيط أسفل العُقدة مرتفعة الحجم التي تم رصدها يوم الثلاثاء، وبالتالي فإن السؤال الآن هو ما إذا كانت البيتكوين تتمتع بالدعم الصعودي لمواصلة الارتفاع من المستويات الحالية.

يُظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية (2) قد وصل إلى منطقة التشبع الشرائي، وتشكلت شمعة بن بار هبوطية صغيرة لإظهار تباطؤ الزخم الصعودي. ومن هنا، أفضل رؤية ارتداد هبوطي وسأفكر في البحث عن إعدادات صعودية أعلى المتوسط لمدة 200 يوم أو حوله، بالقرب من القمة التحولية السابقة.

والتوقع الحالي هو اختراق في النهاية فوق قمم الدورة الحالية والتوجه على الأقل نحو مستوى 70 ألفًا، والاختراق أعلى من ذلك سيجعل المستوى 72 ألفًا هو الهدف التالي.

مؤشرات وول ستريت:

لقد ذكرت في تقارير مراكز المتداولين السابقة أن مديري الأصول مستمرون في الحفاظ على صافي مراكز شراء للمؤشرات، وأن تحولهم الأخير إلى تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة لمؤشر VIX كان بمثابة تصويت آخر على الثقة في سوق الأسهم بشكل عام. ومع ذلك، بما أن تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لمؤشر Dow Jones كان منخفضًا نسبيًا، فليس من المفاجئ أن نرى المؤشر متأخرًا عن مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية؛ حيث تمكن مؤشرا S&P 500 وNasdaq 100 من الوصول بسهولة إلى قمم جديدة، في حين تمكن مؤشر Dow Jones بالكاد من الإغلاق فوق القمة القياسية السابقة.

ومع ذلك، فإن الاتجاهات صعودية بشكل لا يمكن إنكاره. وما لم نشهد تراجعًا كبيرًا في البيانات الأمريكية، يبدو أن المسار الأقل مقاومة للأسهم الأمريكية هو الاتجاه الصعودي من هنا. ومع تمكن مؤشري S&P 500 وNasdaq من اختراق قممهما السابقة بشكل واضح، فإن أي انخفاضات نحو مستويات الاختراق من المرجح أن يفضلها الثيران لتحقيق ارتفاع آخر لتسجيل قمة جديدة.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.