أعتقد أننا دخلنا مرحلة تحمل فيها المعنويات المدفوعة سياسيًا وزنًا أكبر من البيانات المحلية بالنسبة لزوج AUD/USD. ومع ارتفاع مؤشر VIX إلى جانب عدم اليقين السياسي، قد تكون التقلبات في صالح الدببة خلال الأشهر المقبلة بينما نتجه نحو الانتخابات الأمريكية.
إعداد: Matt Simpson،
تستمر السياسة في ترك بصماتها على المعنويات، وأظن أنها ستستمر في ذلك مع اقتراب انتخابات نوفمبر. وأعتقد أن هناك فرصة حقيقية لانسحاب Biden، نظرًا لأنه تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد أقل من يوم من قوله علنًا أنه سيفكر في عدم الترشح إذا كان مريضًا. Kamala Harris هي المرشح الأول لتولي زمام الأمور، لكن Trump يظل المرشح الأوفر حظًا للفوز وفقًا لوكلاء المراهنات. لذا، من وجهة نظري كمتداول، يمكن لأي تلميحات سياسية من Trump، أو تعليقات قد تثير القلق من حرب تجارية أخرى أن تؤثر على المعنويات – وبالتالي على زوج AUD/USD.
لا يعد هذا الأسبوع مهمًا بالنسبة للبيانات المحلية في أستراليا. فمؤشرات مديري المشتريات التي تصدر يوم الأربعاء لا تكون عادة محركًا لسوق زوج AUD/USD، وسيحتاج التقرير إلى تقديم أرقام سيئة جدًا قبل أن يتمكن المتداولون من تجاهل أرقام التوظيف القوية التي صدرت الأسبوع الماضي.
وتشمل مجالات الاهتمام اجتماع السياسة النقدية لبنك كندا (BOC) يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان خفض الفائدة المتوقع بمقدار -25 نقطة أساس سيكون مصحوبًا باجتماع تيسيري. ومن الممكن أن يدعم صدور تقرير ضعيف للإنفاق على بطاقات الائتمان في نيوزيلندا اللهجة التيسيرية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي التي تم تقديمها في اجتماعه الأخير، مما يساعد على احتواء التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي للفائدة. لكنها في الواقع بيانات من المستوى الثاني.
الارتباط المتأرجح لمدة 20 يومًا لزوج AUD/USD
- عادت فروق العائد إلى المشهد مرة أخرى، مع ارتباط فروق عوائد السندات لأجل عامين بين أستراليا والولايات المتحدة بشكل جيد مع زوج AUD/USD
- لا يزال الارتباط الإيجابي قائمًا مع الذهب والنحاس وخام الحديد، وإن كان بدرجات أقل مع التقدم في تلك القائمة
- يواصل مؤشر الدولار الأمريكي إظهار ارتباط عكسي مع زوج AUD/USD بمقدار -0.75
العقود الآجلة لزوج AUD/USD – مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين:
تتضمن بيانات تقرير التزام المتداولين (COT) حتى يوم الثلاثاء السابق فقط. لذا، فهي لا تشمل التغير في التعرض في الفترة بين الأربعاء والجمعة بينما استمرت أسعار العقود الآجلة لزوج AUD/USD في الانخفاض. باختصار، قطع زوج AUD/USD سلسلة صعودية دامت 5 أسابيع، إلا أن مراكز التداول تُظهر أن إجمالي مراكز الشراء ارتفع للأسبوع الخامس بين كبار المضاربين وزاد تعرض صافي مراكز الشراء للأسبوع الثاني. لقد تغيرت المعنويات بشكل واضح. وعلى الرغم من أن تعرض صافي مراكز الشراء لا يقترب بأي حال من الأحوال من تطرف المعنويات، إلا أن الارتفاع في إجمالي مراكز الشراء (باللون الأخضر. على الرسم البياني السفلي) قد يكون كذلك، بعد أن وصل إلى أعلى قمة له منذ 5.5 سنوات.
أعتقد أننا دخلنا مرحلة تحمل فيها المعنويات وزنًا أكبر من التحليل الفني الكلاسيكي. ومع ارتفاع مؤشر VIX إلى جانب عدم اليقين السياسي، قد تكون التقلبات في صالح الدببة خلال الأشهر المقبلة بينما نتجه نحو الانتخابات الأمريكية، ومع مراقبة قادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ عن كثب لأي تعليقات من Trump بشأن التجارة.
التحليل الفني لزوج AUD/USD
من الواضح أن 68 سنتًا يمثل مستوى مقاومة قوي، نظرًا لأن زوج AUD/USD عانى من أسوأ أسبوع له منذ أربعة عشر أسبوعًا، حيث افتتح بالقرب من قمة الأسبوع وأغلق عند القاع. ومع تشكل قمم تحولية كبيرة في يناير ويونيو وديسمبر 2023 في ظل ظروف فنية مماثلة، يجب أن نكون على استعداد لمزيد من الخسائر.
مع ذلك، انخفض زوج AUD/USD أيضًا لمدة خمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي، ومؤشر القوة النسبية اليومي (2) في منطقة ذروة البيع. ومن المحتمل أن يتواجد الدعم حول منطقة 0.6670 حيث يتزامن مع قمة مارس والعُقدة مرتفعة الحجم (HVN) من النمط العرضي السابق. كما أن النقطة المحورية الشهرية تقع أيضًا عند 0.6650، مما يجعل 0.6650/70 منطقة دعم محتملة يستهدفها الدببة ويفكر الثيران في إعادة الدخول عندها.
