عانى زوج AUD/USD من أسوأ يوم له خلال خمسة أسابيع يوم الجمعة بعد أن أدى تقرير الوظائف غير الزراعية القوي إلى تعويض الدولار الأمريكي لخسائر أسبوع كامل في غضون ساعتين فقط.
إعداد: Matt Simpson،
من المثير ما يمكن لتقرير واحد أن يحدثه من فارق. فعلى خلفية تقرير الوظائف غير الزراعية القوي يوم الجمعة شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا قويًا وعوض جميع خسائر الأسبوع السابق في غضون ساعتين. ونتيجة لذلك، تبددت آمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في سبتمبر. وقد جاءت الوظائف المضافة البالغة 272 ألفًا متجاوزة للتوقعات البالغة 182 ألفًا، كما جاءت الأرباح مرتفعة، مما دفع المتداولين إلى التغاضي عن ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى قمة له خلال عامين عند 4%. وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.4% من قاع اليوم إلى قمة يوم الجمعة، وعانى زوج AUD/USD من أسوأ أداء يومي له خلال خمسة أسابيع.
ستكون بداية الأسبوع بطيئة مع العطلات الرسمية في أستراليا وهونج كونج وإغلاق البورصات المحلية. وبصرف النظر عن تقرير مؤشر الثقة في الأعمال الصادر عن بنك أستراليا الوطني يوم الثلاثاء وبيانات مؤشر أسعار المستهلك من الصين يوم الأربعاء، نحتاج إلى الانتظار حتى ليلة الأربعاء قبل أن نشهد أي تغيرات ملحوظة.
تُصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم الرئيسي قبل ساعات فقط من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يترك فرصة كبيرة لتقلبات شديدة خلال ساعات النوم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولكن مع صدور أرقام التوظيف بمستويات مرتفعة، قد يتطلب الأمر مجموعة بيانات تضخم ضعيفة بشكل خاص لإحياء الآمال بخفض الفائدة في سبتمبر. في يمكن لمجموعة من بيانات التضخم المرتفعة أن ترسل العوائد والدولار الأمريكي إلى مستويات أعلى.
يعد تقرير القوى العاملة في أستراليا يوم الخميس هو الحدث المحلي الرئيسي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون حدثًا كبيرًا. ونحن نعلم أن الاقتصاد يتراجع ببطء، لكن بيانات التوظيف لا تزال جيدة إلى حد ما. لذا، نحتاج إلى رؤية مجموعة ضعيفة بشكل خاص من البيانات لإحياء الآمال في خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة. ومن المتوقع إضافة 30 ألف وظيفة في مايو، بانخفاض عن 38.5 ألف وظيفة مضافة في أبريل. ومن المتوقع أن تنخفض نسبة البطالة إلى 4% من 4.1%.
ومن الجدير بالذكر أنه منذ عام 2007، تجاوزت أرقام الوظائف الرئيسية التوقعات في 62.2% من الوقت، وجاءت دون التوقعات في 36.8%، ومع التوقعات في 0.96%. ويشير ذلك إلى احتمالية منخفضة جدًا لأن تصل الأرقام إلى 30 ألفًا، مع احتمال يقارب 2/3 تقريبًا أن تكون أعلى من 30 ألفًا. وإذا اقترن ذلك بمعدل بطالة بنسبة 4% أو أقل، سيكون من الصعب تبرير خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في أي وقت قريب. واعتبارًا من إغلاق يوم الجمعة، تشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي إلى احتمال بنسبة 5% فقط لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.
الارتباط المتأرجح لمدة 20 يومًا لزوج AUD/USD
- انخفض الارتباط لمدة 20 يومًا بين مؤشر الدولار الأمريكي وزوج AUD/USD إلى 0.8%، على الرغم من أن حركة السعر يوم الجمعة أظهرت أن العلاقة لا تزال قوية
- ارتفعت الارتباطات مع الذهب والنحاس والنفط خلال الأسبوع الماضي، حيث كان الذهب هو الارتباط الأقوى عند 0.68، وبدا خام غرب تكساس الوسيط غير مرتبط عند 0.1
- لا تزال علاقة زوج AUD/USD مع خام الحديد غير موجودة، حيث سجلت -0.02
العقود الآجلة لزوج AUD/USD – مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين:
- قام كبار المضاربين بزيادة تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لزوج AUD/USD بمقدار 1.4 ألف عقد
- ومع ذلك، فقد قاموا في الواقع بخفض التعرض بشكل عام عن طريق تقليص مراكز الشراء بمقدار -2.2 ألف عقد (-4.1%) ومراكز البيع بمقدار 844 عقدًا (-0.8%)
- قام مديرو الأصول بزيادة تعرض صافي مراكز البيع بمقدار 6 آلاف عقد، وخفض مراكز الشراء بمقدار 5.5 ألف عقد (+11.3%) وزيادة مراكز البيع بمقدار 554 عقدًا (0.5%)
التحليل الفني لزوج AUD/USD
تراجع الدولار الأسترالي بشكل مثالي تقريبًا عند 67 سنتًا بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 أسبوع، وشكل شمعة ابتلاعية هبوطية/أسبوع خارجي. كما شهد زوج AUD/USD إغلاقًا أسبوعيًا أسفل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 أسبوعًا، على الرغم من محاولاته للبقاء فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 أسبوعًا. ولم تأت عمليات البيع دون سابق إنذار، حيث فشل الزوج مرتين في الإغلاق فوق مستوى 67 سنتًا خلال الأسابيع الثلاثة السابقة. ومؤشر القوة النسبية الأسبوعي (14) على وشك الانخفاض إلى ما دون 50.
كانت حدة عمليات البيع يوم الجمعة واضحة على الرسم البياني اليومي، حيث أغلقت الأسعار بوضوح أسفل قيعان الأسبوع السابق. ومع ذلك، جاء المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم لإنقاذ الوضع بجانب المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 أسبوعًا، مع مستوى فيبوناتشي 38.2% الذي قدم أيضًا بعض الدعم. ومن المرجح أن يجذب زوج AUD/USD متداولي التأرجح الهبوطي إذا تمكن من الارتداد من المستويات الحالية، مع وجود النقطة المحورية الشهرية (0.6612) وقيعان النمط العرضي (0.6632) كمناطق مقاومة محتملة قد ينظر الدببة إلى التداول عكس الاتجاه عندها.
يعد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم ومستوى التصحيح 50% حول 0.6558 هو مستوى الدعم التالي إذا كسرت الأسعار قاع يوم الجمعة. ويمكن للدببة بعد ذلك استهداف 0.6500 بالقرب من مستوى S2 الشهرية ومستوى فيبوناتشي 61.8% إذا استمر الدولار الأمريكي في الارتفاع.
