English

التوقعات الأسبوعية لزوج AUD/USD: 26 مايو 2024

يشير نمط الانعكاس الهبوطي لمدة أسبوعين أسفل مستوى المقاومة إلى أن هناك احتمالاً لأن يشهد زوج AUD/USD المزيد من الانخفاض، على الرغم من أن اليوم الابتلاعي الصعودي الذي شهده يوم الجمعة يشير إلى ارتداد طفيف أولاً.

إعداد:  Matt Simpson،

يمكننا أن نتوقع بداية هادئة للأسبوع مع العطلة الرسمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الاثنين، على الرغم من أن الرغبة في المخاطرة (وبالتالي زوج AUD/USD) يمكن أن تستفيد من بيانات الأرباح الصناعية القوية من الصين يوم الاثنين.

وسيتم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنقحة للولايات المتحدة يوم الخميس. وبينما لا يعد هذا الإصدار مثيرًا للأسواق بشكل عام، فمن المرجح أن تتأثر مراكز التداول بشكل أكبر إذا تم تعديل النمو إلى الأعلى لأنه يدعم رواية بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء “أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول”. وهذا يمكن أن يحدد نغمة الحدث الكبير في التقويم لهذا الأسبوع، وهو تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة. ويمكن للأرقام المرتفعة من أي منهما أن تزيد من قوة الدولار الأمريكي والعوائد بشكل أكبر مما قد يضغط على زوج AUD/USD.

تقرير مبيعات التجزئة الأسترالية وبيانات التضخم في بؤرة الاهتمام

على المستوى المحلي، تبرز مبيعات التجزئة وتقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهري كبيانات تستحق الاهتمام، نظرًا لأن بنك الاحتياطي الأسترالي اتخذ لهجة متشددة قليلاً في محضر اجتماعه. على الرغم من أنه لم يكن لديه خيار كبير مع ارتفاع بيانات التضخم ورغبته في إبقاء توقعات التضخم منخفضة. ومع ذلك، في ظل الأرقام الضعيفة في تقرير مبيعات التجزئة حتى الآن هذا العام، فإن الضغط على الطلب يبدو واضحًا. كما شهدنا تراجعًا في بيانات الأجور والتوظيف منذ الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي.

لذا، ينبغي مراقبة أرقام تقرير مبيعات التجزئة يوم الثلاثاء، مع الأخذ في الاعتبار أن زوج AUD/USD انخفض بنحو -1.4% عند إغلاق اليوم بعد الأرقام الضعيفة في تقرير مبيعات التجزئة ومؤشرات مديري المشتريات في الصين الشهر الماضي. وعلى الأرجح، ستظل مبيعات التجزئة ضعيفة وسيظل التضخم مرتفعًا جدًا بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي. ولا يبدو أن أي منهما سيؤثر بشكل كبير على سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي في أي من الاتجاهين.

ولإزالة التحيز المتشدد قليلاً من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، يجب أن ينخفض التضخم مع مبيعات التجزئة، وأن تتدهور بيانات التوظيف بشكل أكبر. وفي الوقت الحالي، أرى فرصة ضئيلة بأن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي بتغيير سعر الفائدة النقدي من 4.35%.

الارتباط المتأرجح لمدة 20 يومًا لزوج AUD/USD

  • إذا كنت بحاجة إلى دليل على أن AUD/USD يأخذ بالفعل إشارة اتجاهه من الدولار الأمريكي، يمكنك رؤيته في الرسم البياني أدناه
  • يبلغ الارتباط لمدة 20 يومًا بين زوج AUD/USD ومؤشر الدولار الأمريكي -0.97 مما يُظهر علاقة عكسية قوية (حيث تُعتبر -1 عكسية تمامًا)
  • زاد ارتباطه الإيجابي بالذهب والنحاس أيضًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت جميع الأسواق معًا بسبب قوة الدولار الأمريكي على خلفية احتمالات استمرار أسعار الفائدة الفيدرالية “المرتفعة لفترة أطول”
  • لاحظ أيضًا أن الارتباط الإيجابي بين زوج AUD/USD وخام الحديد آخذ في الارتفاع، رغم أنه ليس قويًا حيث يبلغ 0.56 فقط

العقود الآجلة لزوج AUD/USD – مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين:

  • انخفض تعرض صافي مراكز البيع بين كبار المضاربين ومديري الأصول إلى أدنى مستوى هبوطي له منذ أواخر يناير
  • قلص المتداولون إجمالي مراكز البيع وبدأوا في فتح مراكز شراء جديدة
  • ومع ذلك، نظرًا لأن هذه البيانات مكتملة فقط حتى يوم الثلاثاء 14 مايو، فإنها لا تأخذ في الاعتبار الانخفاض بنسبة -0.7% يوم الأربعاء
  • بغض النظر عن ذلك، فإن تخفيض الفائدة على مراكز البيع هو اتجاه يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي محدود للدولار الأسترالي

التحليل الفني لزوج AUD/USD:

تشكّل نمط انعكاس هبوطي من شمعتين على الرسم البياني الأسبوعي لزوج AUD/USD (نموذج السحابة القاتمة) مما يشير إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي في المستقبل. على الرغم من ذلك، كما ورد في تقرير التزام المتداولين، قد يكون اتجاهه الهبوطي محدودًا مع قيام متداولي العقود الآجلة عمومًا بتقليص مراكز البيع لصالح مراكز الشراء في الأسابيع الأخيرة. لكن نمط الانعكاس أسفل مقاومة الاتجاه يُظهر بوضوح ترددًا في الاستمرار في الارتفاع في الوقت الحالي. وهذا يفضل “البيع عند الارتفاعات” على الرسم البياني اليومي أو أقل.

ويُظهر الرسم البياني اليومي شمعة ابتلاعية صعودية ليوم الجمعة، مما دفع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 50 بعد الثبات في منطقة ذروة البيع يومي الأربعاء والخميس. ومع العطلة الرسمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الاثنين، من المتوقع أن تكون التقلبات منخفضة. ولكن قد يسمح ذلك لزوج AUD/USD بالارتفاع في بداية الأسبوع. وفي هذه المرحلة،، يمكن أن يبحث الدببة عن دليل على قمة تحولية أسفل 0.6650 أو 0.6680 لحركة هبوطية متوقعة.

تشير أسواق عقود الخيارات إلى احتمال بنسبة 66% أن يغلق زوج AUD/USD بين 0.6560 – 0.6680 هذا الأسبوع.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.