English

الدولار الأمريكي في انتظار إشارة من مقابلة Powell في برنامج 60 minutes: الأسبوع المقبل

أعلن برنامج 60 minutes عن موعد بث مقابلة مسجلة مسبقًا مع Jerome Powell في الساعة 19:00 يوم الأحد، والتي جرت بعد القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. والتي من الممكن أن تحدد مسار الدولار الأمريكي، وبالتالي الأسواق العالمية، الأسبوع المقبل.

إعداد:  Matt Simpson،

قد يكون لتعليقات Powell يوم الأحد تأثير مباشر على المعنويات في جلسة الافتتاح الأسبوعي. إذا رأت الأسواق أن نغمة المقابلة تيسيرية، فقد يظل الدولار الأمريكي في وضع حرج وقد ترتفع المخاطر، مما سيساعد زوج EUR/USD وزوج AUD/USD وما إلى ذلك على تمديد مكاسبهم اعتبارًا من يوم الخميس. تذكر أيضًا موعد اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة يوم الثلاثاء جنبًا إلى جنب مع التوقعات ربع السنوية والمؤتمر الصحفي. في حين أنه من غير المتوقع حدوث أي تغيير، فإن أي تلميحات للخفض قد تؤدي إلى تعزيز معنويات السوق بالنسبة للدولار الأسترالي ومؤشر ASX 200.

 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي (المخطط البياني الأسبوعي):

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لمدة أربعة أسابيع متتالية تماشيا مع توقعاتي، والتي كان تعتمد على افتراض أن أسعار السوق كانت تميل بقوة إلى المزيد من التخفيضات التي لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي تحملها. حتى الآن، نجح هذا الأمر بشكل جيد. ومع ذلك، فقد تحولت المعنويات مع عدم احتفاظ الأسواق بمنحنى تيسيري مماثل واتجهت للميل إلى بدء التخفيضات في شهر مايو.

واجه مؤشر الدولار الأمريكي مقاومة حول مستوى تصحيح %50 بين أعلى مستوى في أكتوبر وأدنى مستوى في ديسمبر. كما أنه في طريقه لأسبوع هبوطي غامر، قبل تقرير وظائف القطاع غير الزراعي يوم الجمعة. ونظرًا لقلة الزخم الصعودي مع شمعة دوجي الأسبوع الماضي، فإنني أميل نحو احتمالات التراجع.

الأسبوع الماضي:

  • قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت الفائدة وقضى Jerome Powell فعليًا على أي تكهنات بخفض الفائدة في مارس
  • ومع ذلك، فإن العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي تتضمن أربعة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات متتالية ابتداءً من شهر مايو
  • أعلن برنامج 60 minutes عن موعد بث مقابلة مسجلة مسبقًا مع Jerome Powell في الساعة 19:00 يوم الأحد، والتي جرت بعد القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
  • جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسية لأستراليا أقل من المتوقع، مما أدى إلى تسعير العقود الآجلة لسعر الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي بالكامل بتخفيض قدره 25 نقطة أساس في يونيو
  • قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو لعام 2025 وأشار إلى أن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع
  • انكمش مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي بأبطأ وتيرة له منذ 15 شهرًا، في حين توسعت الطلبات الجديدة والأسعار المدفوعة.

 

الأسبوع المقبل (الجدول الزمني):

 

الأسبوع المقبل (أبرز الأحداث والمواضيع الرئيسية):

  • مقابلة Jerome Powell المسجلة مسبقًا مع برنامج 60 minutes
  • قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة النقدية
  • مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي
  • مؤشر أسعار المستهلك في الصين وبيانات الطلب على القروض

 

مقابلة Jerome Powell المسجلة مسبقًا مع برنامج 60 minutes

لقد تم التغريد للتو من جانب برنامج 60 minutes على حساب التواصل الاجتماعي بأن Jerome قد أجرى مقابلة بعد الاجتماع مع برنامج 60 minutes، والتي سيتم بثها يوم الأحد الساعة 19:00 بتوقيت EST. نظرًا لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي تراجع عن خفض أسعار الفائدة في شهر مارس وأن أسعار السوق تفضل الآن أربعة تخفيضات متتالية اعتبارًا من شهر مايو، فإن توقيت مقابلة Powell مثير للاهتمام حقًا. فهل سيتنازل ويدافع عن التسعير التيسيري؟ أم أنها مجرد فرصة أخرى للتراجع عن توقعات السوق الحالية؟

 

في أبريل 2021، صرح Powell في برنامج 60 minutes أن الاقتصاد الأمريكي كان عند “نقطة انعطاف”. كما صرح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرًا في رفع أسعار الفائدة حتى لا يعيق الانتعاش الاقتصادي، وقلل من المخاوف بشأن التضخم. أووبس.

 

قائمة مراقبة المتداولين: زوج EUR/USD، و USD/JPY، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، والذهب، ومؤشر S&P 500، ومؤشر Nasdaq 100، ومؤشر Dow Jones

مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي

في حين يشير مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى أدنى مستوى للقطاع، فإن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات على وشك الانكماش للمرة الأولى منذ الوباء في عام 2020. ويبدو هذا مهمًا للغاية عندما تأخذ في الاعتبار أن الرقم الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات بالكاد قضى أي وقت أقل من مستوى 50.

 

إذا تجاوز مستوى 50 للإشارة إلى الانكماش واقترن بتباطؤ “الطلبات الجديدة” و”الأسعار المدفوعة”، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار الأمريكي بشكل أكبر نظرًا لتزايد الرهانات على بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو. ولكن إذا انكمش بسرعة كبيرة للغاية وانخفضت الأسعار والطلبات الجديدة أيضًا، فقد نشهد إنذارًا بالركود وقد ترى أسواق الأسهم الأخبار السيئة في الواقع على أنها “سيئة” بالفعل للمرة الأولى منذ فترة.

 

قائمة مراقبة المتداولين: زوج EUR/USD، و USD/JPY، وخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، والذهب، ومؤشر S&P 500، ومؤشر Nasdaq 100، ومؤشر Dow Jones

قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة النقدي والمؤتمر الصحفي والتوقعات

سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي تقريره ربع السنوي عن السياسة النقدية جنبًا إلى جنب مع قرار سعر الفائدة يوم الثلاثاء، وسيعقد أول مؤتمر صحفي له بعد الاجتماع ردًا على مراجعة بنك الاحتياطي الأسترالي.

وبالنظر إلى تخبط السيدة Michelle Bullock في رسالة بنك الاحتياطي الأسترالي خلال أول محادثتين عامتين لها، فهل من الممكن أن تلعب الأعصاب دوراً في إثارة المزيد من الارتباك حول سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي؟ وسواء كان ذلك مقصودًا أم لا، فإن أي تلميح للخفض قد يؤدي إلى انخفاض الدولار الأسترالي ومؤشر ASX200 إلى مستوى قياسي.

بغض النظر عن ذلك، يبدو من غير المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، حتى لو جاء مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي أضعف من المتوقع. لكنني حريص على معرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الأسترالي سيعترف بأرقام التضخم الضعيفة في بيانه أو مؤتمره الصحفي، أو كيف سيعترف بذلك، حيث قد يشير ذلك إلى أن التخفيضات قيد المناقشة. كما هو الحال لأي تغيير في توقعاتهم.

لاحظ أنه سيتم إصدار بيانات مبيعات التجزئة ربع السنوية بعد ثلاث ساعات من إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي، على الرغم من أنه سيتعين عليه إصدار بعض الأرقام الصارمة جدًا حتى يكون لها أي تأثير على قراره.

قائمة مراقبة المتداولين: زوج AUD/USD، و NZD/USD، و AUD/NZD، و NZD/JPY، و AUD/JPY، ومؤشر ASX 200

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.