سجل الذهب للتو أعلى إغلاق شهري له في تاريخه، ويتم تداوله الآن على بُعد أقل من 40 دولارًا من قمته القياسية التي سجلها في مايو. ومع ميل الموسمية لصالحه، أظن أنه من المحتمل أن نشهد اختراقًا آخر لقمته القياسية. على الرغم من احتمالية حدوث حالة من التراجع قرابة المستوى المرتقب.
إعداد: Matt Simpson،
الرسم البياني الشهري للذهب:
يُظهر الرسم البياني الشهري أن الذهب سجل أعلى إغلاق شهري في تاريخه، والذي تم تسجيله آخر مرة في أبريل الماضي. ويتم تداوله الآن على بُعد أقل من 40 دولارًا من قمته القياسية “خلال الشهر”، وقد يؤدي هيكل الاتجاه إلى جانب الموسمية المواتية إلى محاولة ثيران الذهب التغلب على هذا المستوى المهم.
تم تشكيل نموذج ابتلاع شرائي في شهر سبتمبر، وهو أيضًا قاع متأرجح بارز، وهو ما يشير بالنسبة لي إلى أننا قد نشهد اختراقًا في النهاية فوق مستوى 2082 دولارًا. ومع ذلك، فهذا لا يعني أنه سيخترق القمة القياسية بسهولة، وسأفاجأ إذا لم نشهد اضطرابًا تقلبًا حول القمم قبل استمرار الاتجاه.
وفي كلتا الحالتين، تظل النظرة صعودية بحذر على المدى القريب مع توقعات الانخفاض بعد ذلك إلى مستويات دعم أقل، على افتراض أن الذهب سيخترق في النهاية إلى قمة قياسية جديدة.
وضع الذهب طبقًا لتقرير مراكز المتداولين الأسبوعي (COT):
كان أداء الذهب جيدًا بشكل عام بين نوفمبر وفبراير بحسب البيانات التاريخية. ويميل الطلب على المجوهرات في آسيا إلى أن يكون المحرك الرئيسي، إلى جانب النمط الموسمي لتراجع الدولار الأمريكي. خلال تلك الفترة، يميل شهر يناير إلى تحقيق أكبر العوائد، حيث يأتي شهر ديسمبر في المركز الثاني بمتوسط عائد قدره 1.15% و”معدل ربح” قدره 53.3%.
مع قناعة المتداولين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يخفض أسعار الفائدة في عام 2024، قد نكون مقبلين على شهر صعودي آخر على الذهب. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه قريب جدًا من قمته القياسية – وهي المستوى الذي يمكن أن يحفز جني الأرباح والخروج – قد تترك إمكاناته الصعودية محدودة حتى يحدث الاختراق المتوقع في النهاية.
شهر ديسمبر إيجابي بشكل عام لسعر الذهب:
كان أداء الذهب جيدًا بشكل عام بين نوفمبر وفبراير بحسب البيانات التاريخية. ويميل الطلب على المجوهرات في آسيا إلى أن يكون المحرك الرئيسي، إلى جانب النمط الموسمي لتراجع الدولار الأمريكي. خلال تلك الفترة، يميل شهر يناير إلى تحقيق أكبر العوائد، حيث يأتي شهر ديسمبر في المركز الثاني بمتوسط عائد قدره 1.15% و”معدل ربح” قدره 53.3%.
مع قناعة المتداولين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر أن يخفض أسعار الفائدة في عام 2024، قد نكون مقبلين على شهر صعودي آخر على الذهب. ومع ذلك، فإن حقيقة أنه قريب جدًا من قمته القياسية – وهي المستوى الذي يمكن أن يحفز جني الأرباح والخروج – قد تترك إمكاناته الصعودية محدودة حتى يحدث الاختراق المتوقع في النهاية.
التحليل الفني للذهب (الرسم البياني لمدة 1 ساعة)
يظهر اتجاه صعودي قوي بشكل واضح على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة للذهب. ومع ذلك، قد نحتاج إلى الأخذ في الاعتبار “تدفقات نهاية الشهر” لارتفاع القمة الأخير، وسأعترف بأنني كنت متشككًا بعض الشيء بشأن الحركة المبكرة للأعلى في الجلسة الآسيوية اليوم.
ومع وجود مؤشر القوة النسبية (2) في منطقة ذروة الشراء بينما تظل الأسعار تحت عقدة حجم التداول المرتفع (HVN) حول مستوى 2044 دولارًا أمريكيًا ومقاومة الاتجاه، أظن أن التراجع قد يكون مستحقًا على هذا الإطار الزمني مع انحسار التأثير الناجم عن ارتفاع الذهب في ديسمبر.
ومع ذلك، نظرًا لأننا نشهد ارتفاعًا في أحجام التداول خلال الارتفاعات ودورات القيعان، وارتفاع مؤشر القوة النسبية (14) من مستوى 40 (والذي يمكن أن يكون التشبع البيعي خلال الاتجاه الصعودي)، فسوف أنتظر صفقة شراء مناسبة عند مستوى أدنى.
لاحظ أن عقدة حجم التداول المرتفع (HVN) التي تقع عند حوالي 2025 دولارًا أمريكيًا قد توفر دعمًا محتملاً / قاعًا متأرجحًا. يمكن للثيران إما أن يبحثوا عن أنماط صعودية حول منطقة 2020 – 2025 دولارًا، أو يمكن أن يسعى الدببة في الاتجاه المعاكس إلى تقليل التأثير والبحث عن ارتداد متوسط نحو منطقة الدعم. ويفترض الاختراق فوق مستوى 2050 دولارًا أمريكيًا بحجم تداول كبير استمرارًا صعوديًا.
