تكبدت وول ستريت خسائر في نهاية جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع بعد صدور بيانات تضخم جديدة أعلى مما كان متوقعا. يبدو أن معنويات السوق تأثرت سلبياً لأن كلما جاءت أرقام التضخم أعلى من المتوقع تزيد احتمالية أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في محاولاته لاستعادة استقرار الأسعار عن طريق رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مقيد للتضخم.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.02٪ أو 337 نقطة عند الإغلاق وسهم شركة بوينغ كان الأكثر تراجعاً ب 4.8٪. وانكمش مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.73٪ وأغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 1.05٪ بقيادة سهم Autodesk الذي انخفض بنسبة 12.95 ٪ في نهاية جلسة التداول. وعلى أساس أسبوعي، فقد مؤشر داو جونز الصناعي قوته للأسبوع الرابع على التوالي، متراجعًا بنسبة 2.99٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.33٪، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.67٪.
سجل مؤشر S&P 500 عام بداية قوية 2023، حيث ارتفع بنسبة 9٪ تقريبًا في يناير وحقق مكاسبًا بنسبة 17٪ عن أدنى مستوى له في منتصف أكتوبر. تزامن ذلك مع انخفاض في عائدات السندات حيث يراهن المتداولون على نهاية أسرع لرفع أسعار الفائدة.
منذ ذلك الحين، جاءت مؤشرات مديري المشتريات أقوى مما كان متوقعًا، وارتفع الدخل الشخصي والإنفاق في يناير، وارتفعت معنويات المستهلكين إلى أعلى قراءة لها منذ أكثر من عام، وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أكثر من المتوقع للتضخم الأساسي لشهر يناير ومراجعة تصاعدية لأرقام ديسمبر. في ذات السياق ارتفعت الوظائف ونسبة التضخم، واستأنفت عائدات السندات صعودها و انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 5٪ في فبراير ، وأغلق يوم الجمعة عند 3970 ، أعلى بقليل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 3940 – وهو مستوى تقني مهم وأي كسر دونه يجعل مستوى ال 3800 المستوى التالي للدعم.
لا يزال الاتجاه الصعودي لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات كما هو. عند 3.95٪ يوم الجمعة، ارتد عن متوسطه المتحرك لـ 200 يوم مرتين في أوائل عام 2023، ويمكن أن يعيد قريبًا اختبار أعلى مستوى له في أكتوبر عند 4.23٪. أهمية مستوى العوائد على سندات الخزانة أنها كلما ارتفعت كلما أثرت سلباً عل جاذبية الأسهم.