تحول الاهتمام إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم، والذي يمكن القول إنه الحدث الأكبر خلال الأسبوع. لذلك قمنا بتحليل بعض الأرقام المتعلقة بالدولار الأمريكي ومؤشر S&P 500 و Nasdaq والذهب لنرى مدى أدائها حوله.
إعداد: Matt Simpson،
سيصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التضخم الشهري خلال ساعات قليلة. وبمساعدة البيانات منذ عام 2007، قمنا باستخدام تواريخ الإصدار الفعلية للتقرير للحصول على العوائد المتوسطة والوسيطة لمؤشر الدولار الأمريكي، والذهب، و Nasdaq 100، و S&P 500. تم احتساب العوائد المتوسطة والوسيطة على أساس يومي.
T-3 = ثلاثة أيام قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T-2 = يومين قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T-1 = يوم واحد قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T-0 = يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T+1 = اليوم التالي ليوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T+2 = اليوم الثاني بعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك
T+3 = اليوم الثالث بعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك
ملاحظات على الأداء حول يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي
- مؤشر الدولار الأمريكي:يميل إلى الانخفاض في الأيام الثلاثة السابقة ليوم إصدار التقرير بالإضافة إلى يوم الإعلان (استنادًا إلى العائدات المتوسطة والوسيطة). ومن المثير للاهتمام أنه عادة ما يرتفع في اليومين التاليين (T+1 و T+2).
- الذهب:عادةً ما يشهد المعدن الثمين أقوى مكاسبه في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك نفسه، مع عائدات متوسطة ووسيطة إيجابية. كما أنها تميل إلى الارتفاع في اليومين السابقين للإعلان.
- مؤشر S&P 500 و Nasdaq:تظهر هذه المؤشرات صورة مختلطة. في المتوسط، تحقق عوائد إيجابية في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك، ولكنها تنخفض بعد ذلك قليلاً في اليوم التالي (T+1) قبل التعافي في T+2. الأهم من ذلك، يميل كلا المؤشرين إلى الحصول على عوائد إيجابية بشكل عام في الفترة من T-3 إلى T+3، مما يشير إلى استجابة إيجابية بشكل عام لأخبار مؤشر أسعار المستهلك.
ثم نظرت بعد ذلك إلى العوائد الفردية ليوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك على مدى السنوات الثلاث الماضية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي اتجاهات معينة.
- لقد تحسن أداء المؤشرات الأمريكية فعليًا في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك على مدار الـ 18 شهرًا الماضية
- كانت الأشهر الـ 18 السابقة مليئة بالعوائد السلبية في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك
- تكثفت خسائر مؤشر الدولار الأمريكي في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك على مدى السنوات الثلاث الماضية
- تضاءلت مكاسب الذهب في يوم إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك على مدى السنوات الثلاث الماضية
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي (المخطط البياني اليومي):
يظهر المخطط البياني اليومي أن مؤشر الدولار الأمريكي لا يزال في اتجاه صعودي ثابت، ويتماسك في نمط جانبي ضيق قبل تقرير التضخم الرئيسي اليوم. ونظرًا لاحتمال التقلبات والتحركات “الخاطئة” قبل الإصدار، آمل حدوث ارتفاع أو اثنين أقل قبل استئناف حركة الاتجاه.
يوفر المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 أيام الدعم، وحتى إذا حصلنا على عمليات بيع مفاجئة، فإن المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم يقع فوق مستوى 103.50 مباشرةً، وقد لا يكون اختراق ذلك المستوى سهلاً. ولكن مع ارتفاع نمط مؤشر الدولار الأمريكي عند T+1 (الأربعاء) و T+2 بعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي جنبًا إلى جنب مع هيكل الاتجاه الصعودي، أرى إمكانية التوجه إلى منطقة 104.75- 105. قد يرغب الثيران في الأخذ في الاعتبار أن مقاومة الاتجاه موجودة في تلك المنطقة.
