English

تحليل الذهب: المعدن الثمين يتجاهل قوة الدولار والعوائد على السندات

يناقش هذا المقال العوامل الرئيسية التي سيراقبها متداولو المعادن الثمينة لبقية هذا الأسبوع. وقد ارتفع الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الأمريكية في أعقاب التصريحات المتشددة من Christopher Waller مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولكن هذا لم يمنع الذهب من الارتفاع مرة أخرى فوق مستوى 2200$. ويشير التحليل الفني إلى وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة.

إعداد: Fawad Razaqzada،

  • تحليل الذهب: ما الذي يراقبه متداولو المعادن الثمينة لبقية هذا الأسبوع؟
  • ارتفع الدولار الأمريكي والعوائد على السندات الأمريكية في أعقاب التصريحات المتشددة من Christopher Waller مسؤول بنك الاحتياطي الفيدرالي
  • التحليل الفني للذهب يشير إلى مستويات قياسية جديدة

تعافى الذهب من الضعف السابق ليتحول إلى الارتفاع في نهاية اليوم، متجاوزًا مستوى 2200$ الرئيسي. كما تحولت الفضة أيضًا إلى ارتفاع، على الرغم من تأخرها عن الذهب. وجاءت مكاسب المعادن الثمينة على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي ارتفع إلى أعلى قمة له خلال 5 أسابيع مقابل اليورو، مع تأثر اليورو على خلفية استمرار ضعف البيانات الألمانية – حيث جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال مرة أخرى مع انخفاض غير متوقع بنسبة 1.9% على أساس شهري. كما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. كما ارتفعت عوائد السندات، وذلك على خلفية بعض التصريحات المتشددة من Christopher Waller من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الليل. ومع ذلك، كان الذهب يتألق بشكل جيد، مما يشير إلى اتجاه صعودي قوي.

تحليل الذهب: ما الذي يراقبه متداولو المعادن الثمينة لبقية هذا الأسبوع؟

ساعدت التصريحات المتشددة التي أدلى بها Waller خلال الليل في دعم الدولار الأمريكي أكثر مما أثرت على الذهب. في الواقع، ارتفع الذهب إلى قمة جديدة هذا الأسبوع، في حين انخفض زوج EUR/USD إلى أدنى قاع له خلال 5 أسابيع في بداية التعاملات الأوروبية، مع تأثر اليورو أيضًا على خلفية استمرار ضعف البيانات الألمانية.

ونظرًا لعدم استجابة الذهب كثيرًا لقوة الدولار الأمريكي، فقد نشهد وصول الذهب إلى قمة قياسية جديدة حتى لو أشارت أرقام البيانات الأمريكية القادمة اليوم إلى مزيد من القوة في أكبر اقتصاد في العالم. كما سنحصل في وقت لاحق على الأرقام التقديرية النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، بالإضافة إلى الأرقام المعدلة من استطلاعات الرأي الصادرة عن جامعة ميشيغان وبيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية المعتادة. ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا عند 3.2%، في حين من المتوقع أن ترتفع مطالبات إعانة البطالة بشكل طفيف إلى 212 ألفًا من 212 ألفًا سابقًا.

الحدث الرئيسي للأسبوع ربما يكون يوم الجمعة، مع صدور تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد تؤثر أي انحرافات كبيرة في بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن القراءات المتوقعة +0.3% على أساس شهري أو 2.8% على أساس سنوي على أسعار الذهب. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصدر بيان عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي Jerome Powell يوم الجمعة. ويمكن لهذه الأحداث مجتمعة أن تقدم للسوق المزيد من الرؤى حول موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. فإذا شهدنا ضعف بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ما قاله في الماضي، فيجب أن تكون هذه أخبارًا جيدة للذهب.

التحليل الفني للذهب

يواصل الذهب إظهار قوته من منظور فني، محافظًا على جميع مكاسبه الأخيرة تقريبًا. ولا يزال الزخم الصعودي على حاله، دون ملاحظة أي أنماط انعكاسية هبوطية كبيرة على الإطار الزمني اليومي حتى الآن. وعلى الرغم من الإشارة الهبوطية السابقة بشمعة المطرقة المقلوبة الأسبوع الماضي، إلا أن الذهب صمد فوق القمة القياسية القديمة لشهر ديسمبر عند 2146$، مما يجعله مستوى دعم حاسم. ومن ثم، ظلت حركة السعر إيجابية.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان الذهب قد بدأ في الصعود فوق مستوى المقاومة حول منطقة 2195$ إلى 2200$، والتي كانت بمثابة عقبة طفيفة في الأيام القليلة الماضية. ولكن بما أننا الآن فوق هذا المستوى، فمن الواضح أن هذه نتيجة صعودية وقد تؤدي إلى قمة قياسية جديدة.

ومن هذا المستوى، فإن الهدف المباشر هو 2222$، وهو قمة الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي للذهب، يمكن أن يكون مستوى امتداد فيبوناتشي 161.8% عند 2359$، والمستمد من الهبوط الكبير الذي حدث بين أغسطس 2020 وسبتمبر 2022، هو الهدف الصعودي التالي. وقد تفاعل المعدن الثمين مع مستوى الامتداد 127.2% من هذا التأرجح نفسه بالفعل، عند 2200$. وعلى الجانب الهبوطي، يقع الدعم الرئيسي أسفل مستوى 2146$ حول منطقة 2075$ إلى 2081$، والتي كانت منطقة مقاومة قوية سابقًا.

مصدر جميع الرسوم البيانية المستخدمة في هذه المقالة: TradingView.com

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.