English

تحليل النفط الخام – 21 فبراير 2024

تناقش هذه المقالة المستويات والعوامل الفنية لخام برنت قبيل نشر تقارير مؤشرات مديري المشتريات العالمية وبيانات مخزونات النفط الخام، والتي يمكن أن توفر حافزًا لاختراق محتمل.

إعداد : Fawad Razaqzada

  • تحليل النفط الخام: المستويات والعوامل الفنية التي يجب مراقبتها لخام برنت
  • تقارير مؤشرات مديري المشتريات العالمية وبيانات مخزونات النفط الخام قد توفر حافزًا للاختراق
  • ارتفاع المخزونات الأمريكية وقوة الدولار يعيقان النفط الخام في الوقت الحالي

لم يتمكن النفط الخام من الاستفادة من المكاسب التي حققها في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تراجع خام برنت مرة أخرى إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 81.70$. ومع ذلك، وبالنظر إلى ما أعتبره حركة سعرية بناءة في الأسابيع الأخيرة، قد يكون الاختراق الصعودي واردًا بينما نتجه نحو النصف الثاني من الأسبوع.

قبل مناقشة العوامل الاقتصادية بشكل أعمق، لنلقي نظرة سريعة على الرسم البياني للنفط…

تحليل النفط الخام: المستويات والعوامل الفنية التي يجب مراقبتها لخام برنت

المصدر: TradingView.com

يقع الدعم الرئيسي لخام برنت على الرسم البياني حول منطقة 80.60$ إلى 81.70$، حيث كان يتداول في وقت كتابة هذا التقرير. وقد شهدنا دعمًا ومقاومة في هذه المنطقة، والتي شهدت أيضًا تقاربًا بين المتوسطين المتحركين لمدة 21 و200 يوم. سيحتاج الثيران إلى تعزيز موقفهم عند هذه المستويات، إذا أردنا أن نرى أخيرًا اختراقًا واضحًا فوق مستوى 83.00$، حيث واجه النفط مقاومة متواصلة في الأشهر القليلة الماضية. وإذا تم اختراق مستوى 83.00$، فقد تكون النتيجة هي الاستمرار إلى مستوى 85.00$.

ومع ذلك، إذا تم كسر مستوى الدعم المذكور أعلاه، فإن ذلك سيعقد الصورة الفنية على المدى القريب. وفي هذا السيناريو، قد تكون النتيجة اختراقًا محتملاً إلى ما دون مستوى 80.00$. لكن هذا ليس السيناريو الأساسي المتوقع من وجهة نظري.

تحليل النفط الخام: تقارير مؤشرات مديري المشتريات العالمية وبيانات مخزونات النفط الخام قد توفر حافزًا للاختراق

ساهمت عودة الأسواق الصينية في ضخ السيولة إلى بعض أقسام الأسواق المالية. وحققت الأسهم الصينية والنحاس تقدمًا حتى الآن هذا الأسبوع، على الرغم من أن النفط الخام لم يتلق بعد أي دعم ملموس من هذا المصدر. وقد تؤثر نتائج أرباح Nvidia الليلة على معنويات المخاطرة، ولكن من المرجح أن يكون التأثير على النفط الخام محدودًا.

والأهم من ذلك، سيكون مجال التركيز الرئيسي لمتداولي النفط هو إصدار تقارير مؤشرات مديري المشتريات العالمية للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات يوم الخميس، وخاصة تلك القادمة من ألمانيا ومنطقة اليورو، حيث كان النمو الاقتصادي ضعيفًا للغاية.

ستوفر أرقام مؤشر مديري المشتريات نظرة ثاقبة حول حالة الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، والتي يعتمد العديد منها بشكل كبير على واردات النفط. وإذا كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات عن قوة غير متوقعة، فقد تعزز أسعار النفط من خلال الإشارة إلى قوة الطلب المحتملة. وعلى الجانب المقابل، إذا كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات عن ضعف، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن الركود، مما يقلل بالتالي من أسعار النفط.

في الوقت نفسه، سيتأخر تقرير مخزونات النفط الخام الأسبوعي الأمريكي لمدة يوم واحد بسبب عطلة البنوك يوم الاثنين، ليتحول من الأربعاء إلى الخميس. دعونا نرى ما تكشفه أحدث البيانات حول وضع المخزونات بعد ارتفاعها بمقدار 5 و12 مليون برميل في الأسابيع الأخيرة.

ارتفاع المخزونات الأمريكية وقوة الدولار يعيقان النفط الخام في الوقت الحالي

في الأسابيع الأخيرة، كانت سوق النفط في وضع عرضي داخل نطاقات كبيرة نسبيًا. وقد لعبت قوة الدولار الأمريكي دورًا مهمًا في هذا التقلب، مما أدى إلى الحد من أي محاولات اختراق. وعلى الرغم من العوامل الإيجابية مثل التدخلات المستمرة من قبل منظمة OPEC، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتفاؤل بشأن التحسن الاقتصادي المحتمل في الصين، إلا أننا لم نشهد حتى الآن اختراقًا واضحًا.

كما شهدنا بعض التقارير الأقل تفاؤلاً بشأن مخزونات النفط الأمريكية. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة (EIA) عن زيادة كبيرة قدرها 12.0 مليون برميل في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، متجاوزة جميع التوقعات. وجاء ذلك في أعقاب زيادة مماثلة قدرها 5.5 مليون برميل في الأسبوع السابق. لعب انخفاض معدلات استخدام المصافي دورًا أساسيًا في ارتفاع المخزونات، مما أدى إلى انخفاض متتالي في مخزونات البنزين ودفعها إلى ما دون متوسطها خلال 5 سنوات. وبينما قد تثير هذه الزيادة في المخزونات مخاوف بشأن انخفاض الطلب أو زيادة العرض، فإن احتمال أن تؤثر الصيانة الموسمية على عمليات المصافي أمر يجب أخذه في الاعتبار أيضًا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن التوقعات العامة للنفط تظل متفائلة بحذر. ولا يوجد الكثير من التأثيرات السلبية المهمة بخلاف العوامل المذكورة. ومع ذلك، نظرًا لضعف الزخم، سنحتاج إلى رؤية إشارة فنية صعودية جديدة الآن.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.