English

تحليل الين الياباني، وزوج AUD/USD، والذهب، ومؤشر Dow Jones: تقرير التزام المتداولين (COT)

كان كبار المضاربين على أعتاب الوصول إلى مستوى قياسي من تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للين في الأسبوع الماضي، بينما يقتربون أيضًا من الوصول إلى تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لزوج AUD/USD.

إعداد:  Matt Simpson،

مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين – حتى يوم الثلاثاء 25يونيو 2024:

 

  • كانت مراكز كبار المضاربين صافي بيع للعقود الآجلة لزوج EUR/USD للأسبوع الثاني على التوالي
  • تراجع تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج AUD/USD إلى أدنى قاع له خلال 3 سنوات بين كبار المضاربين
  • وصل تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لزوج NZD/USD إلى أعلى قمة له منذ 7 سنوات
  • انخفض تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للدولار الكندي للأسبوع الثاني من قمته القياسية
  • اقترب كبار المضاربين من تسجيل مستوى قياسي لتعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للين
  • وصل مديرو الأصول إلى مستوى جديد من تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة لمؤشر VIX
  • ارتفع تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة للزوج GBP/USD إلى أعلى قمة له خلال 16 أسبوعًا
  • قام كبار المضاربين بزيادة تعرض صافي مراكز الشراء لأسعار خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع

مراكز تداول زوج JPY/USD (العقود الآجلة للين الياباني) – تقرير التزام المتداولين:

وصل مديرو الأصول إلى مستوى قياسي جديد آخر من تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للين، ويقترب كبار المضاربين من الوصول إلى مستواهم الهبوطي المسجل في عام 2007. وعادةً ما يشير هذا إلى تطرف المعنويات، إلا أن التقدم البطيء في تطبيع السياسة النقدية من بنك اليابان إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد نسبيًا يعني أن المتداولين مستمرون في تجاهل التحذيرات الشفهية من مسؤولي وزارة المالية بشأن العملة. ومع ذلك، تشكلت شمعة دوجي صغيرة على الرسم البياني لزوج USD/JPY بعد أن أدى تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف إلى إرسال الزوج مرة أخرى إلى السعر الافتتاحي للأسبوع. وإذا اتخذ Powell لهجة تيسيرية أثناء الإدلاء بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، وشهدنا مجموعة أكثر ضعفًا لبيانات التضخم، أجرؤ على القول بأننا قد نرى أخيرًا بعض الانعكاس نحو الأسفل لزوج USD/JPY. وربما الكسر أسفل مستوى 160.

مراكز تداول AUD/USD (العقود الآجلة للدولار الأسترالي) – تقرير التزام المتداولين:

انخفض تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج AUD/USD إلى أدنى قاع له منذ ثلاث سنوات بين كبار المضاربين. ويبدو أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يتحول إلى تعرض صافي مراكز الشراء، مع تزايد احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، وشهد زوج AUD/USD اختراقًا جيدًا فوق مستوى 76 سنتًا الأسبوع الماضي، لذا من الممكن أن تكون مراكز كبار المضاربين قد أصبحت بالفعل صافي شراء.

مراكز تداول العقود الآجلة للذهب والفضة والنحاس – تقرير التزام المتداولين:

ساعد انخفاض العوائد وضعف الدولار الأمريكي على دعم المعادن، حيث ارتفعت العقود الآجلة للنحاس بنسبة تقارب 6% الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع. ومع ذلك، تُظهر بيانات تقرير التزام المتداولين أن الفائدة المفتوحة كانت تنخفض جنبًا إلى جنب مع تعرض مراكز الشراء والبيع في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن الارتفاع في النصف الثاني من الأسبوع الماضي يشير إلى عودة الثيران إلى الطاولة.

يمكن ملاحظة شيء مماثل للعقود الآجلة للفضة، والتي شهدت أيضًا أفضل أسبوع لها منذ سبعة أسابيع بعد تقليص الرهانات الصعودية والهبوطية في الأسابيع السابقة. ويبدو الآن أن العقود الآجلة للفضة تتجه نحو 35$.

أما العقود الآجلة للذهب فقد شهدت أكثر أسابيعها صعودًا خلال ثلاثة أشهر، حيث يشير الزخم الصعودي إلى عودة سعر 2400$ إلى الظهور مع احتمال إعادة اختبار قمته القياسية. وانخفض التعرض لإجمالي مراكز البيع بين كبار المضاربين إلى أدنى قاع له منذ 4 سنوات، حيث تمثل النسبة الآن 7.4 عقود شراء لكل عقد بيع. وصل تعرض صافي مراكز الشراء إلى أعلى قمة له منذ عامين لكنه ليس عند مستوى تطرف المعنويات.

مراكز تداول العقود الآجلة لمؤشرات S&P 500، وDow Jones، وNasdaq 100 – تقرير التزام المتداولين:

كان مديرو الأصول أقرب إلى تحول إلى تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة لمؤشرDow Jones الأسبوع الماضي، وكان تعرض صافي مراكز الشراء أقل أيضًا مقابل العقود الآجلة لمؤشري Nasdaq 100 وS&P 500. لكن ذلك لم يمنعهم من الوصول إلى قمم قياسية بعد تقرير الوظائف غير الزراعية الضعيف. ومع ذلك، قد يكون التعرض الصعودي بالقرب من مستوى تطرف المعنويات بالنسبة لمؤشر S&P 500، على الرغم من أن مراكز البيع في هذا السوق قد تسببت في أضرار أكثر من نفعها خلال العامين الماضيين. ومع كون مراكز مديري الأصول صافي بيع أيضًا للعقود الآجلة لمؤشر VIX بمبلغ قياسي، لا توجد علامات فورية للقلق بشأن الاتجاه الصعودي لمؤشر S&P 500.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.