English

تحليل زوج AUD/USD، والدولار الأمريكي، والفرنك السويسري: تقرير التزام المتداولين – 26 فبراير 2024

ظل المتداولون يحتفظون بصافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن مديري الأصول لديهم وجهة نظر صعودية أكثر إقناعًا للدولار.

إعداد:  Matt Simpson،

مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين – حتى يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024:

  • ارتفع تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للين اليابانى إلى أعلى مستوى خلال 14 أسبوعًا
  • ارتفع التعرض لإجمالي مراكز البيع للعقود الآجلة للفرنك السويسري بنسبة 22.8% (أكثر من 4.3 ألف عقد)
  • زاد كبار المضاربين من التعرض لإجمالي مراكز البيع للعقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 26.6% (أكثر من 3.3 ألف عقد)
  • خفض المتداولون من التعرض لإجمالي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج NZD/USD بنسبة -19.1%
  • أدى ذلك إلى ارتفاع تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة للزوج NZD/USD إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا
  • ارتفع تعرض صافي مراكز البيع للعقود الآجلة للزوج AUD/USD إلى أعلى مستوى خلال 17 أسبوعًا

مؤشر الدولار الأمريكي – تقرير التزام المتداولين:

لا يزال كل من كبار المضاربين ومديري الأصول يحتفظون بصافي مراكز الشراء لمؤشر الدولار الأمريكي، على الرغم من أن مديري الأصول لديهم وجهة نظر صعودية أكثر إقناعًا. وقد ارتفع تعرض صافي مراكز الشراء لمديري الأصول إلى أعلى مستوى له منذ 12 أسبوعًا، مع ارتفاع تعرض صافي مراكز الشراء وانخفاض تعرض صافي مراكز البيع. ويوضح الرسم البياني الأسبوعي أن الأسعار لا تزال تحت مستوى فيبوناتشي 61.8% ومقاومة الاتجاه، وعلى الرغم من أن مؤشر الدولار الأمريكي أغلق على انخفاض الأسبوع الماضي، إلا أنه تمكن من تعويض الكثير من خسائر الأسبوع. كما يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي قد دخل فترة من الثبات، وقد يظل على هذا الحال حتى نرى الأرقام من تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لهذا الأسبوع. ولكن مع تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تخفيضات أسعار الفائدة، إذا جاءت أرقام معدل التضخم مرتفعة، فإن تحرك مؤشر الدولار إلى مستوى 105 وما بعده يبدو ممكنًا.

مراكز تداول CHF/USD (العقود الآجلة للفرنك السويسري) – تقرير التزام المتداولين:

ارتفع تعرض صافي مراكز البيع للفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له منذ 10 أسابيع بين كبار المضاربين. وقد ابتعد البنك المركزي السويسري عن الرغبة في زيادة قوة الفرنك السويسري، وكانت هناك بعض التكهنات بأن البنك المركزي قد يخفف من سياسته النقدية قبل البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لا يبدو أن هذا هو الاستنتاج الكامل مع ارتفاع مراكز تداول إجمالي مراكز الشراء أيضًا – حتى لو تم تجاوزها من خلال ارتفاع إجمالي مراكز البيع.

مراكز تداول AUD/USD (العقود الآجلة للدولار الأسترالي) – تقرير التزام المتداولين:

إن بيع الدولار الأسترالي ليس فكرة وليدة اللحظة، حيث يحتفظ كبار المضاربين ومديري الأصول بصافي مراكز البيع للعقود الآجلة للدولار الأسترالي منذ الربع الأول من عام 2021. ولكن من الممكن أن يقترب الدببة بسرعة من المعنويات المتطرفة. وقد ارتفع التعرض لإجمالي مراكز البيع لكبار المضاربين ومديري الأصول إلى أعلى مستوى خلال 22 أسبوعًا الأسبوع الماضي، مما أدى إلى استمرار ارتفاع تعرض صافي مراكز البيع إلى أعلى مستوى خلال 21 أسبوعًا مع الاقتراب الكبير لكبار المضاربين ومديري الأصول من تحقيق قمة قياسية لصافي مراكز البيع.

مراكز تداول العقود الآجلة لمؤشرات S&P 500، وNasdaq 100، وDow Jones الصناعية – تقرير التزام المتداولين:

قادت شركة Nvidia بمفردها معنويات السوق للمؤشرات الأمريكية الأسبوع الماضي، والتي شهدت إغلاق أسواق العقود الآجلة لمؤشري Dow Jones وS&P 500 عند قمة قياسية. ويتتبع تعرض صافي مراكز الشراء تقريبًا حركة الأسعار المرتفعة لمؤشري S&P 500 وNasdaq. ومع ذلك، هناك اختلاف في مؤشر Dow Jones بين مديري الأصول. كما زاد كبار المضاربين من تعرضهم لإجمالي مراكز البيع للعقود الآجلة لمؤشر Dow Jones، مما يشير إلى أن كلا المجموعتين من المتداولين أقل ثقة في هذا المؤشر بالذات على الرغم من ارتفاعه إلى قمم قياسية.

مراكز تداول NZD/USD (العقود الآجلة للدولار النيوزيلندي) – تقرير التزام المتداولين:

كانت مراكز المضاربين الكبار صافي مراكز شراء للعقود الآجلة لزوج NZD/USD للأسبوع الثالث، وفي أعلى مستوياتها الصعودية منذ عام واحد. ومع ذلك، فقد كانت هذه الحركة مدعومة بتغطية مراكز بيع بدلاً من بدء مراكز شراء جديدة. ولا يزال يحتفظ مديرو الأصول بصافي مراكز البيع، وانخفض إجمالي مراكز الشراء والبيع من قبل كلا المجموعتين من المتداولين الأسبوع الماضي. وبينما يرتفع تعرض صافي مراكز الشراء، يبدو أن ذلك يرجع إلى وجهة نظر أقل هبوطية للدولار النيوزيلندي بدلاً من كونها أكثر صعودية. ويجب ملاحظة أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، وبينما من المتوقع الاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير، قد يتجه إلى تحيز متشدد في البيان أو المؤتمر الصحفي أو التوقعات المحدثة. وهذا قد يحفز بدء الرهانات الصعودية.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.