English

تحليل زوج EUR/USD ومؤشر الدولار الأمريكي ومؤشر Dow Jones والنفط الخام: تقرير التزام المتداولين (COT)

زاد المتداولون من تعرضهم الهبوطي للعقود الآجلة لزوج EUR/USD بأسرع وتيرة خلال 20 شهرًا الأسبوع الماضي، وزاد كبار المضاربين من تعرضهم لصافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي على الرغم من أنهم كانوا على أعتاب تحويل تعرضهم إلى صافي مراكز البيع في الأسبوع السابق.

إعداد :  Matt Simpson،

مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين – اعتبارًا من الثلاثاء 6 فبراير 2024:

  • ارتفع تعرض إجمالي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج EUR/USD بأعلى وتيرة له خلال 20 شهرًا، مما أدى إلى انخفاض تعرض صافي مراكز الشراء إلى أدنى مستوى خلال 68 أسبوعًا
  • زاد قام كبار المضاربين من تعرضهم لصافي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج AUD/USD إلى أعلى مستوى خلال 11 أسبوعًا
  • ارتفع تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة للذهب للأسبوع الأول منذ خمسة أسابيع
  • ارتفع تعرض صافي مراكز الشراء للعقود الآجلة للزوج GBP/USD إلى أعلى مستوى خلال 21 أسبوعًا
  • تحول كبار المضاربين إلى التعرض لصافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لزوج NZD/USD

مراكز تداول الدولار الأمريكي (بيانات سوق النقد الدولية) – تقرير التزام المتداولين:

تحول المتداولون إلى التعرض لصافي مراكز الشراء للدولار الأمريكي مقابل عملات مجموعة العشرة وفقًا للبيانات التي جمعتها سوق النقد الدولية، والتي نقلت المراكز إلى أعلى مستوى صعودي لها في 10 أسابيع. وعلى الرغم من أن المتداولين كانوا على أعتاب التحول إلى التعرض لصافي مراكز البيع في الأسبوع السابق، إلا أن كبار المضاربين زادوا بالفعل من تعرضهم لصافي مراكز الشراء لمؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي.

ويمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي أن شهابًا صغيرًا قد تشكل للتحذير من الضعف حول القمم، وأن مقاومة الاتجاه تتواجد حول 104.50 – 105. لذا، أظن أن الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي قد يكون محدودًا من هذا المستوى، مما قد يوفر مستوى من الدعم لزوج EUR/USD.

مراكز تداول EUR/USD (العقود الآجلة لليورو دولار) – تقرير التزام المتداولين:

تتزايد رهانات البيع ضد زوج EUR/USD، مع زيادة كبار المضاربين لتعرضهم لإجمالي مراكز البيع بأقصى وتيرة خلال 20 شهرًا الأسبوع الماضي. وانخفض التعرض لصافي مراكز الشراء الآن إلى أدنى مستوى له خلال 68 أسبوعًا بين كبار المضاربين، وأدنى مستوى خلال له 13 أسبوعًا بين مديري الأصول.

مراكز تداول NZD/USD (العقود الآجلة للدولار النيوزيلندي) – تقرير التزام المتداولين:

من المثير للاهتمام أن نرى كبار المضاربين قد تحولوا إلى التعرض لصافي مراكز الشراء للعقود الآجلة لزوج NZD/USD قبل دعوة بنك الاحتياطي النيوزيلندي لرفع سعر الفائدة مرتين أخريين بمقدار 25 نقطة أساس. ولا يزال مديرو الأصول يحتفظون بصافي مراكز البيع للعقود الآجلة لزوج NZD/USD، على الرغم من ارتفاع إجمالي صفقات الشراء لكلا المجموعتين من المتداولين بينما تم تخفيض إجمالي مراكز البيع. ويُلاحظ الأسبوع الصعودي الابتلاعي على زوج NZD/USD للإشارة إلى أن الدولار النيوزيلندي قد يكون أفضل رهان للتعبير عن وجهة نظر هبوطية مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بأقرانه.

مراكز تداول العقود الآجلة لمؤشرات Nasdaq وS&P 500 وDow Jones – تقرير التزام المتداولين:

أدار مديرو الأصول العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بتقليص التعرض لإجمالي صفقات الشراء وزيادة مراكز البيع بأسرع وتيرة أسبوعية خلال 15 أسبوعًا. كما قلصوا تعرض صفقات الشراء وصفقات البيع للعقود الآجلة لمؤشر Nasdaq 100، ولكن ليس بوتيرة مثيرة للقلق. علاوة على ذلك، استمرت العقود الآجلة في تسجيل ارتفاعات قياسية بعد إعداد التقرير وارتفعت أيضًا بفجوة عند بداية هذا الأسبوع.

في النهاية، لا يزال مديرو الأصول يحتفظون بصافي مراكز الشراء مقابل أسواق العقود الآجلة لكل من مؤشر Dow Jones وNasdaq 100 وS&P 500، ومع ذلك لم يُظهر أي منها علامات فورية على تطرف المعنويات.

مراكز تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) – تقرير التزام المتداولين:

تشير مراكز تداول السوق إلى أن المتداولين كانوا يتبنون وجهة نظر أكثر هبوطية بشأن خام غرب تكساس الوسيط، ومع ذلك تظل المخاطر الرئيسية هي المحرك الرئيسي لأسواق النفط، وهو ما جعل النفط يحقق مكاسب قوية بعد إعداد التقرير يوم الثلاثاء. وقد خفضت الصناديق المدارة من إجمالي مراكز الشراء الخاصة بها بأكبر مبلغ أسبوعي منذ أكثر من أربع سنوات، وقلص كبار المضاربين من مراكز الشراء بأسرع وتيرة خلال 17 أسبوعًا. وفي كلتا المجموعتين، زاد المتداولون أيضًا من تعرضهم لصفقات البيع، لكن الجزء الأساسي من التحركات كان في التقليل من صفقات الشراء. ومع ذلك، فإن عناوين الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل رفضت وقف إطلاق النار زادت من توتر الأوضاع في ظل أسعار النفط الخام، لذا لا يمكننا سوى أن نفترض أنه تمت تغطية العديد من مراكز البيع وإعادة فتح مراكز شراء جديدة.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.