English

تحليل USD/JPY وGBP/USD والنفط الخام: تقرير التزام المتداولين – 18 ديسمبر 2023

تقرير التزام المتداولين (COT) يُظهر طبيعة مراكز تداول كبار المضاربين عبر أسواق العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

إعداد :  Matt Simpson،

مراكز التداول في السوق من تقرير التزام المتداولين – حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023:

  • قام كبار المضاربين بزيادة مراكز البيع على النفط خام للأسبوع التاسع
  • تراجع صافي مراكز البيع على العقود الآجلة لزوج JPY/USD إلى أدنى قاع له خلال 19 أسبوعًا
  • تراجع صافي مراكز البيع على العقود الآجلة لزوج AUD/USD إلى أدنى قاع له خلال 18 أسبوعًا
  • كان اتجاه كبار المضاربين صعوديًا على العقود الآجلة لزوج GB/USD للأسبوع الثاني
  • تراجع صافي مراكز البيع على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى قاع له خلال 37 أسبوعًا

مراكز التداول على مؤشر الدولار الأمريكي – تقرير التزام المتداولين:

التزم المتداولون بمراكز البيع على مؤشر الدولار الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، وفقًا للبيانات التي جمعتها سوق النقد الدولية (IMM). كما كان لديهم أكبر اتجاه هبوطي على الدولار الأمريكي خلال الثلاثة أشهر عبر جميع الأزواج وعملات G10. وتشير حقيقة تحولهم إلى صافي مراكز البيع قبل التوجه التيسيري لبنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الهبوط للدولار الأمريكي، ولكن عندما تفكر في أنه هبط بنسبة -3.8% خلال الأسابيع العشر الماضية، فيجب أن يكون المتداولون مستعدين لحدوث ارتداد فني أو اثنين خلال هذه المرحلة.

مراكز تداول GBP/USD (العقود الآجلة للجنيه الإسترليني) – تقرير التزام المتداولين:

كان لدى كبار المضاربين على العقود الآجلة لزوج GBP/USD في الأسبوع الماضي أكبر اتجاه الأكثر صعودي خلال الـ 12 أسبوعًا. وكان ذلك قبل أن يتصدى بنك إنجلترا لتوقعات خفض سعر الفائدة مبكرًا. واستمر انخفاض الاهتمام بمراكز البيع بينما زاد الاهتمام بمراكز الشراء، مما يشير إلى وجود إمكانية لمزيد من الارتفاع للجنيه الإسترليني في الأسابيع المقبلة.

مراكز تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) – تقرير التزام المتداولين:

انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 30% تقريبًا خلال الـ 11 أسبوعًا الماضية. وهذا الإحصاء وحده يكفي لجعل المرء حذرًا من فتح مراكز بيع على مؤشر النفط الخام في ظل المستويات الحالية، ولكن لدينا أيضًا حقيقة أن كبار المضاربين زادوا من مراكزهم الإجمالية للبيع للأسبوع التاسع على التوالي وزادوا من حجم مراكزهم إلى مستوى يمكن اعتباره معنويات متطرفة. أضف إلى ذلك حقيقة أن النفط انخفض لمدة ثمانية أسابيع متتالية وشكل أسبوع الدوجي، وبالتالي فإن حالة ارتداد الاتجاه المعاكس تصبح جذابة للغاية.

مراكز تداول JPY/USD (العقود الآجلة للين الياباني) – تقرير التزام المتداولين:

يواصل المتداولون تقليص مراكز البيع الإجمالية على الين الياباني، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الثيران لم يعودوا بقوة بعد. وقد ساعد ذلك على انخفاض زوج USD/JPY إلى أدنى قاع له خلال 4 أشهر وكسر متوسطه لمدة 200 يوم وأصبح يعاني من أسوأ أسبوع له منذ خمسة أشهر. ومع ذلك، نظرًا لانخفاضه لمدة خمسة أسابيع متتالية، قد يتوجب على دببة الزوج USD/JPY توخي الحذر في ظل المستويات الحالية والاستعداد لحدوث ارتداد فني – حتى إذا أشارت التوقعات إلى ضعف الزوج في الأشهر المقبلة.

مراكز تداول مؤشرات S&P 500، وNasdaq 100، وDow Jones – تقرير التزام المتداولين:

تواصل المؤشرات الأمريكية ارتفاعها الدؤوب، حيث وصل مؤشر Dow Jones إلى قمة قياسية في الأسبوع الماضي، وأصبح لدى مديرو الأصول الآن أكبر توجه صعودي منذ 19 أسبوعًا، ولكن لا يبدو أنهم في معنويات متطرفة. ونحن الآن في النصف الثاني من شهر ديسمبر، وهو الوقت الذي يرتبط بمكاسب قوية خلال العام. ولكن هل سيعيد التاريخ نفسه، خاصةً بعد أن رأينا ارتفاعًا قويًا في النصف الأول من الشهر؟ فقد افتتحت أسواق العقود الآجلة للتو هذا الأسبوع وشهدت ارتفاعًا مفاجئًا، مما يشير إلى أن لديها النية الكاملة لدعم ارتفاع للأسواق بما يتماشى مع اتجاهها الموسمي. لكن سيكون من الحكمة أن يراقب المتداولون كيف يتفاعل مؤشري S&P 500 وNasdaq 100 حول قممهما القياسية، لأن الانخفاض عن تلك المستويات يشير أيضًا إلى تراجع مؤشر Dow Jones.

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.