أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع طفيف نهاية الأسبوع الماضي لكنها تمكنت من الحفاظ على معظم ارتفاعات الأسبوع الماضي الذي دفع بمؤشر S&P 500 وناسداك إلى أعلى مستوياتهما منذ أغسطس 2022. على الرغم من التفاؤل السابق بإمكانية التوصل إلى اتفاق لسقف الديون بحلول يوم الأحد، توقفت المحادثات في منتصف يوم الجمعة بعد اتهام المفاوضون الجمهوريين البيت الأبيض انه يعرض خفض الإنفاق.
من المتوقع أن يصل الحزبان إلى أتفاق ولكن قد تتحول المفاوضات إلى طريق مسدود، كما حدث في2012.
أضافت مؤشرات الأسهم العالمية إلى ارتفاعها منذ بداية العام وحتى تاريخه، واستمرت في التفوق على أداء الأسهم الأمريكية. يتم تداول مؤشر DAX الألماني بالقرب من أعلى مستوياته القياسية، ووصلت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1990.
سجلت أسهم شركة Deere ارتفاع حيث أعلنت الشركة المصنعة للمعدات الزراعية عن أرباح أفضل من المتوقع وعززت توجيهها للعام بأكمله. على الجانب الآخر، تراجعت أسهم فوت لوكر، حيث خفضت الشركة توقعات مبيعاتها وأرباحها. على نطاق أوسع، فإن موسم أرباح الربع الأول قد اكتمل تقريبًا، كما ذكرت 95 ٪ من شركات S&P 500. تفوق كل قطاع في مؤشر S&P 500 على تقديرات نمو المبيعات والأرباح باستثناء المرافق.
ساعد نمو الإيرادات الأفضل، مدعومًا بالنمو الاقتصادي المرن وقوة التسعير، جنبًا إلى جنب مع مبادرات التحكم في التكلفة، الشركات على تجاوز توقعات المحللين بالانخفاض. من المرجح أن تستمر الضغوط على أرباح الشركات في الأرباع المقبلة مع تباطؤ الاقتصاد.
جنبا إلى جنب مع ارتفاع الأسهم، كان ارتفاع عوائد السندات تطورا ملحوظا آخر هذا الأسبوع. ودفعت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا احتمال زيادة ربع نقطة أخرى في يونيو فوق 40٪، من 15٪ قبل أسبوع. لكن فرصة رفع الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى تراجعت مرة أخرى إلى 22٪ في وقت لاحق اليوم بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول إن أسعار الفائدة قد لا تضطر إلى الارتفاع بالقدر المتوقع لكبح التضخم.
في ظل غياب مفاجأة كبيرة في بيانات التضخم والوظائف القادمة قبل اجتماع يونيو، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي ألا يرفع مجدداً في يونيو. بعد رفع أسعار الفائدة بقوة مما يقرب من الصفر إلى ما يزيد قليلاً عن 5٪ منذ بداية 2022، أصبحت السياسة النقدية مقيدة الآن.
تترقب الأسواق اليوم محاضرة لمسؤولين الفيدرالي الأمريكي وهم السيد بولارد وباركين وبوستيك ودالي في محاولة لفهم توجهات البنك المركزي تجاه الفائدة مستقبلاً.