تتبع زوج AUD/USD أسعار النحاس في الانخفاض لليوم السادس، مسجلاً أسوأ يوم له منذ ستة أسابيع. وفي حين يُظهر السوقان احتمالية تحقيق المزيد من الخسائر، إلا أن هذه قد لا تكون المستويات المثالية لدخول الدببة.
إعداد: Matt Simpson،
استعادت مؤشرات وول ستريت بعض خسائر الأسبوع الماضي يوم الاثنين حيث استوعبت الأخبار التي تفيد بأن Biden قد مهد الطريق أمام Kamala Harris للترشح للرئاسة، مما سمح للمستثمرين أيضًا بتحويل تركيزهم إلى موسم أرباح أسهم التكنولوجيا. وجمعت Harris قرابة 84$ مليون من التبرعات في غضون 24 ساعة، مما ضاعف تقريبًا الميزانية الانتخابية إذا قمنا بتضمين التبرعات التي جمعها Biden. وهذا يبرز مدى استعداد الناخبين لرؤية وجه جديد في البيت الأبيض. وارتفع مؤشري Nasdaq 100 وS&P 500 بنسبة 1.5% و1% تقريبًا على التوالي، في حين ارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.3% فقط وشكل شمعة يومية داخلية بالقرب من قاع الأسبوع الماضي وشمعة دوجي Rikshaw man.
خفضت الصين العديد من أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل يوم الاثنين في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي، في أعقاب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة والمخاوف المتزايدة بشأن الانكماش والحروب التجارية المحتملة. وارتفع زوج USD/CNH إلى أعلى قمة منذ 12 يومًا بفضل ضعف اليوان، وشكل مؤشر China A50 يومًا هبوطيًا خارجيًا. وانخفض زوج AUD/USD لليوم السادس حيث استمر في تتبع أسعار النحاس للأسفل. وأغلقت العقود الآجلة للنحاس بانخفاض أكثر من 4.2% لتصل إلى أدنى قاع لها خلال 3.5 أشهر قبل أن تجد الدعم عند قمة شهر مارس (4.171). ووجدت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei 225 دعمًا عند قمة شهر مايو ومحت خسائر يوم الجمعة، لكنها بقيت دون مستوى 40,000. وعوضت العقود الآجلة لمؤشر Hang Seng معظم خسائر يوم الجمعة بعد كسر كاذب لقاع الأسبوع الماضي.
الأحداث الرئيسية (بالتوقيت الصيفي لشرق أستراليا):
- 15:00 – مؤشر أسعار المستهلك في سنغافورا
- 17:00 – خطاب Lane عضو البنك المركزي الأوروبي
- 20:00 – تقرير بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين
- 00:00 – مؤشر Richmondالفيدرالي الأمريكي للتصنيع، ومبيعات المنازل
- 00:00 – مؤشر ثقة المستهلك في الاتحاد الأوروبي
التحليل الفني لزوج AUD/USD:
لقد ذكرت في التوقعات الأسبوعية لزوج AUD/USD بالأمس أن الشموع الانعكاسية الهبوطية على الرسم البياني الأسبوعي نادرًا ما تأتي بمعزل عن غيرها. وتُظهر حركة السعر الهبوطية يوم الاثنين أن الدولار الأسترالي ليس لديه نية كبيرة للتحرك ضد التيار.
لم يقتصر الأمر على هبوط AUD/USD لليوم السادس فحسب، بل كان اليوم الأكثر هبوطًا منذ ستة أسابيع. ومع ذلك، وُجد الدعم عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم (0.6630) ومستوى فيبوناتشي 38.2%. ونظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم يقع بالقرب من 0.6609، أجرؤ على التكهن بأن إمكاناته الهبوطية قد تكون محدودة اليوم نظرًا لارتفاع وول ستريت وعثور أسعار النحاس على الدعم. كما أن مؤشر القوة النسبية اليومي (2) في منطقة ذروة البيع للأسواق.
وبينما أرى احتمال حدوث المزيد من الخسائر في كلا السوقين، إلا أنني لست مقتنعًا بأن هذه هي المستويات التي يفكر الدببة في الدخول عندها. وبدلاً من ذلك، قد يرغبون في انتظار ارتدادات طفيفة والتداول عكسها. خاصة إذا كان الدولار الأمريكي يستطيع دفع الدولار الأسترالي للأسفل.
نظرة سريعة على مؤشر ASX 200
- أدت نغمة العزوف عن المخاطرة إلى إغلاق مؤشر ASX 200 النقدي على انخفاض لمدة ثلاثة أيام متتالية
- مع ذلك، وجد القاع اليومي دعمًا فوق مستوى 7900 مباشرةً، وشكل اليومان الأخيران ذيول سفلية مما يشير إلى أن الدببة يفقدون قوتهم
- مع انخفاض 9 قطاعات من أصل 11 قطاعًا وانخفاض 63% من الأسهم، يجب علينا الحذر من امتداد المعنويات الهبوطية على المدى القريب
التحليل الفني للعقود الآجلة لمؤشر ASX 200 (SPI 200):
من منظور فني بحت، يشير الاختراق القوي من النطاق المضغوط الذي شهدناه في 11 يوليو إلى أن مؤشر ASX 200 قد يصل إلى قمم جديدة. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا السيناريو قريبًا يتطلب على الأرجح ارتفاعًا قويًا من مؤشرات وول ستريت ومؤشرات آسيا والمحيط الهادئ بشكل عام. ونظرًا لتنوع العوامل الدافعة في الوقت الحالي، أميل إلى توقع ظروف تداول متقلبة قبل أن نرى الحركة الاتجاهية التالية، أيًا كان الاتجاه.
يُظهر الرسم البياني اليومي أن الأسعار أغلقت بالكاد فوق قمة شهر أبريل بعد قطع سلسلة هبوطية استمرت 3 أيام. وقد نرى مؤشر ASX 200 يستفيد من المكاسب الليلية اليوم، حتى لو كان ذلك فقط نحو مستوى 8000.
ويُظهر الرسم البياني لمدة ساعة أن النقطة المحورية الشهرية R2 تقع أسفل مستوى 8000 مباشرةً. كما يُظهر الحجم لمدة ساعة أيضًا فجوة سيولة بين الأسعار الحالية والنقطة المحورية R2، وقد يتم ملء هذه الفجوة وجذب الأسعار نحو مستوى 8000 إذا ارتفعت الأسعار اليوم.
ومن هذا المستوى، أشك أن يستمر مؤشر ASX في الارتفاع دون وجود محفز جديد، وبالتالي فأنا منفتح أيضًا لاحتمال تشكيل قمة تحولية حول هذا المستوى على افتراض جني الأرباح حول الرقم الكبير.
