English

توقعات زوج AUD/USD: قد يؤدي اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي والبيانات الأمريكية ومؤشر أسعار المستهلك الأسترالي إلى دفع الدولار الأسترالي

قد يكون هذا أسبوعًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للدولار الأسترالي حيث يجمع بين اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي وبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية. كما أن لدينا تقرير التضخم الأسترالي الذي سنضيفه إلى هذا المزيج من أجل القياس الجيد.

إعداد :  Matt Simpson،

قد يكون هذا أسبوعًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للدولار الأسترالي حيث يجمع بين اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي وبيان بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية. كما أن لدينا تقرير التضخم الأسترالي الذي سنضيفه إلى هذا المزيج من أجل القياس الجيد. من ناحية، قد يقدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بيانًا أكثر تشددًا نظرًا لارتفاع أرقام البيانات الاقتصادية وقوى التضخم الأساسي، ومن ناحية أخرى، يتعين على المتداولين أيضًا مراقبة أرقام تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي وتصريحات العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأحداث الاقتصادية ذات الأهمية لمتداولي زوج AUD/USD

التاريخ التوقيت الصيفي لشرق أستراليا (GMT +11) الحدث
الأربعاء 28 فبراير 11:30 التقرير الأوَّلي لإنجاز أعمال البناء والإنشاءات، أستراليا
11:30 التحديث الوزني السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشرات تكاليف المعيشة
11:30 مؤشر أسعار المستهلك الشهري
12:00 قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة، بيان السياسة النقدية
13:00 المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
الخميس 29 فبراير 00:30 الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الإنفاق الاستهلاكي
11:30 النفقات الرأسمالية الجديدة الخاصة والنفقات المتوقعة
11:30 تجارة التجزئة
الجمعة 1 مارس 00:30 مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، طلبات إعانة البطالة
02:50 خطاب Bostic عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
05:15 خطاب Mester عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
09:00 خطاب Goolsbee من بنك الاحتياطي الفيدرالي
09:00 تقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي (النهائي؟)
11:05 خطاب Orr محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي
12:10 خطاب Williams عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
12:30 مؤشرات مديري المشتريات الصينية (التصنيع والخدمات والمركب – NBS)
12:45 مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني (Caixin)
السبت 2 مارس 01:45 مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (S&P Global)
02:00 مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM)

 

عندما يكون هناك الكثير من القوى المتنافسة، فإن احتمالات التداول غير المستقر والتحركات الخاطئة والانعكاسات الحادة تميل إلى الزيادة. ما لم تأتِ البيانات والتقارير الرئيسية الواردة بطريقة تفضل اتجاهًا يعتمد على موضوع متباين بين تلك القوى المتنافسة. ومع ذلك، مع توقعات زيادة بنك الاحتياطي النيوزيلندي سياسته النقدية المتشددة، وأعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراجعون عن تخفيضات أسعار الفائدة، واحتمال صدور تقرير بأرقام أقوى عن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، من المحتمل أن نحتاج إلى أرقام ضعيفة من مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي حتى توفر اتجاهًا هبوطيًا مقنعًا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع.

يوم الأربعاء من الممكن أن يكون بمثابة نقطة ساخنة لتقلب زوج AUD/USD

سيتم إصدار بيانات التضخم الأسترالي وقرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشأن سعر الفائدة النقدية في غضون 30 دقيقة من بعضهما البعض يوم الأربعاء، بالإضافة إلى مؤتمر صحفي لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد ساعة واحدة.

 

ما يجب مراقبته يوم الأربعاء:

 

  • ما إذا كانت أرقام التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلك الأسترالي ستستمر في التراجع (تأثيرات تيسيرية لبنك الاحتياطي الأسترالي)
  • إذا تم إعطاء المكونات المرتبطة بالخدمات وزنًا أكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك (تأثيرات متشددة لبنك الاحتياطي الأسترالي)
  • ما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيعيد تقديم تحيز متشدد بشأن السياسة النقدية في بيانه أو مؤتمره الصحفي

 

مراجعة مؤشر التضخم الأسترالي وسلة مؤشر أسعار المستهلك:

أتوقع أن معظم الناس يرغبون في رؤية مؤشر التضخم الأسترالي يستمر في التراجع في الأسبوع المقبل. وتتجه أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأسبوعية نحو النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي بين 2 و3%، وكلما اقتربت الأرقام منه بشكل أسرع، تحسنت توقعات خفض بنك الاحتياطي الأسترالي لأسعار الفائدة (على حساب ثيران الدولار الأسترالي). وجاء تقرير التضخم للربع الرابع أضعف من المتوقع، وفي حين وصلت الأجور إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا عند 4.2% على أساس سنوي، إلا أن التقرير ربع السنوي انخفض إلى 0.9% على أساس ربع سنوي للإشارة إلى أن ذروة الأجور قد تكون قريبة، إن لم تكن موجودة بالفعل.

 

ومع ذلك، لاحظ أن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) سوف يقوم بمراجعة أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلك الخاصة به، وكما أشار زميلي David Scutt، “قد يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بعض الشيء حيث أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الخدمات ذات الوزن في هذه الجولة نظرًا لأن هذا هو المكان الذي يتم فيه توجيه الإنفاق. سلع أقل، تجارب أكثر”. فإذا كان على حق، فقد ينخفض مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة أبطأ. وقد لا يكون ذلك كافيًا لتبرير المزيد من الارتفاعات، لكنه من المرجح أن يؤدي إلى تراجع التوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة.

المصدر: Refinitiv

 

اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي والمؤتمر الصحفي:

من المؤكد تقريبًا أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيبقي سعر الفائدة ثابتًا عند 5.5%، لكن أرقام البيانات الاقتصادية القوية أدت إلى ارتفاع سعر مبادلة المؤشر الليلية (OIS) لمدة 3 أشهر بمقدار 25 نقطة أساس مع احتمال يصل إلى 60% تقريبًا. لذا قد نجد أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي يعيد تطبيق سياسة نقدية متشددة، سواء من خلال بيانه أو مؤتمره الصحفي أو التوقعات الاقتصادية المنقحة. وتوقع بيان السياسة النقدية السابق أن تظل أسعار الفائدة عند 5.5% هذا العام، لذلك يعد هذا مكانًا واضحًا للنظر فيه يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كان قد تم تعديله بالزيادة، أم تم تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة إلى عام 2025. وفي كلتا الحالتين، فإن موقف بنك الاحتياطي النيوزيلندي المتشدد له آثار متشددة على بنك الاحتياطي الأسترالي، على الرغم من أنه من المرجح أن يعاني زوج AUD/NZD نظرًا لأن الفارق بين بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي -1.15 نقطة أساس قد يتسع في المستقبل.

المصدر: Refinitiv

 

التحليل الفني لزوج AUD/NZD (الرسم البياني الأسبوعي):

يستمر فارق العائد بين أسعار الفائدة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي في صالح الحركة الإيجابية للدولار النيوزيلندي. وقد يتسع هذا الفارق الأسبوع المقبل ويشكل مزيدًا من الضغط على زوج AUD/NZD. ويظهر الرسم البياني الأسبوعي أن الزوج لامس أدنى مستوى خلال 9 أشهر هذا الأسبوع، وهو في طريقه نحو شمعة ابتلاعية هبوطية في وقت كتابة هذا التقرير. وقد يؤدي كسر قاع عام 2023 إلى التركيز على مستوى 1.05، والكسر دون هذا المستوى سيجعل قاع عام 2022 هو محل تركيز الدببة.

المصدر: TradingView

تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي

تظل بيانات التضخم – خاصةً الأمريكية – هي مجموعة البيانات المفضلة للمتداولين لتحليل السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا له تأثير مباشر على زوج AUD/USD والمؤشرات والمعنويات العالمية بشكل عام. لذا نحن على موعد مع مجموعة أقوى من أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، نظرًا لأن أرقام مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي جاءت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وإذا رأينا بالفعل أرقامًا أضعف في تقرير مؤشر أسعار المستهلك من أستراليا، فمن المؤكد أن أرقام تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأكثر قوة قد تسبب مشكلة للدولار الأسترالي.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.