قد يستغرق الأمر أكثر من شمعة انعكاسية هبوطية واحدة لإفساد هيكل الاتجاه الصعودي لزوج AUD/USD، وهناك الكثير من الدعم القريب لتحفيز المشترين عند الانخفاض. ومن المحتمل أن يكون زوج USD/JPY قد عاد إلى حالة التعثر بعد موجة من التقلبات أطاحت بالزوج مما أدى إلى كسر واضح أدنى مستوى 160.
إعداد : Matt Simpson،
كان تقرير التضخم في الولايات المتحدة جيدًا بالقدر الذي تمناه التيسيريون، حيث جاءت جميع الأرقام الرئيسية أقل من التوقعات. وقد رأينا الآن المجموعة الكاملة من البيانات الضعيفة لتقارير مؤشر أسعار المستهلك، ونفقات الاستهلاك الشخصي، والوظائف غير الزراعية، ومؤشر مديري المشتريات الصادر عن ISM التي تشير بوضوح إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وهذا بلا شك سيُستغل في حملة Trump الانتخابية، ولكن في الوقت الحالي يظل التركيز على بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي الآن إلى احتمال بنسبة 93% لإجراء أربعة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مارس، ارتفاعًا من احتمال بنسبة 88% لإجراء أربعة تخفيضات بحلول أبريل. ومن المتوقع بنسبة 84.6% أن يتم إجراء تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وكانت ردود فعل السوق مثيرة للإعجاب خاصة عبر أزواج الين.
- انخفض زوج USD/JPY بنسبة -1.7% في غضون 15 دقيقة من صدور التقرير وسرعان ما كسر مستوى 160 ليصل إلى أدنى قاع له خلال الليل عند 157.7. وكان نطاقه اليومي من القمة إلى القاع -2.7%، على الرغم من أنه عوض الخسائر ليغلق اليوم عند -1.7%، كما ارتفع الين الياباني أيضًا بنسبة 1.2% على الأقل مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى.
- انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة -0.5% إلى أدنى قاع له خلال 4 أسابيع ليسجل أسوأ يوم له خلال شهر، على الرغم من أن الأسعار تعافت قليلاً ليغلق المؤشر مجددًا فوق مستوى 1.4 بنهاية اليوم
- وصل زوج EUR/USD إلى هدفي البالغ 1.09 الذي حددته في تقرير ما قبل مؤشر أسعار المستهلك بالأمس، وكما هو الحال مع زوج AUD/USD، يُظهر الزوج إمكانية تمديد مكاسبه في الأسابيع المقبلة
- ارتفع الذهب إلى أعلى قمة له خلال 7 أسابيع مع إغلاق قوي فوق مستوى 2400$، ومن المرجح أن يتطلع الثيران الآن إلى تسجيل قمة قياسية جديدة
- يبدو أن وول ستريت أخذت البيانات كإشارة على حدوث خلل ما، مع محو العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 لمعظم مكاسب يوم الأربعاء وتشكيل مؤشر Nasdaq 100 لشمعة خارجية هبوطية بارزة على الإطار اليومي
- تتبعت العقود الآجلة لمؤشر Nikkei انخفاض مؤشر Nasdaq ليقطع سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام وتجاوزتها من قمتها القياسية
- أغلق مؤشر SPI 200 (العقود الآجلة لمؤشر ASX 200) فوق مستوى 7900، على بعد 9 نقاط فقط من قمة مايو، وسيؤدي اختراق ذلك المستوى إلى التركيز على القمم القياسية حول مستوى 7953
الأحداث الرئيسية (بالتوقيت الصيفي لشرق أستراليا):
- 08:30 – مؤشر نشاط قطاع الخدمات النيوزيلندي
- 08:45 – مبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المواد الغذائية في نيوزيلندا
- 10:00 – الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورا
- 12:00 – الميزان التجاري الصيني
- 14:30 – مؤشر استغلال القدرات في اليابان
- 16:45 – مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي
- 17:00 – مؤشر أسعار المستهلك الإسباني
- 22:30 – مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
التحليل الفني لزوج AUD/USD:
ارتفع الدولار الأسترالي في البداية بنسبة 0.8% قبل أن يتخلى عن جزء من تلك المكاسب، مما أدى إلى تشكيل شمعة بن بار هبوطية على الرسم البياني اليومي. كما تزامنت القمة اليومية مع نطاق التقلب الضمني العلوي لمدة أسبوع المذكور في تقرير يوم الاثنين. وبينما قد يشير هذا إلى ضعف إضافي لزوج AUD/USD، أعتقد أن الاتجاه الهبوطي قد يكون محدودًا.
لا يزال هيكل الاتجاه اليومي قويًا بالنسبة لمعسكر الثيران، ومن المحتمل ألا تعني شمعة انعكاسية هبوطية واحدة نهاية العالم بالنسبة لثيران زوج AUD/USD. ويستمر مؤشر القوة النسبية اليومي (14) تأكيد حركة السعر، لكنه لم يدخل بعد منطقة التشبع الشرائي، ولا يزال التحيز قائمًا لاستمرار الأسعار في الارتفاع بمجرد استقرار الوضع بعد تقلبات يوم الخميس.
قد تجذب التراجعات نحو قمة مايو (0.6714) إلى 76 سنتًا متداولي التأرجح الصعودي، الذين لا زالوا يترقبون العودة إلى قمة ديسمبر (0.6871) أو حتى 69 سنتًا.
ومع ذلك، تزامن أعلى شريط حجم على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة مع أول شمعة هبوطية بعد صدور مؤشر أسعار المستهلك، لذا قد نجد أن احتمالية الارتفاع محدودة في الوقت الحالي. وهناك عُقدة مرتفعة الحجم عند مستوى 0.6742 ضمن النمط العرضي السابق والذي قد يكون بمثابة نقطة جذب للأسعار على المدى القريب.
التحليل الفني لزوج USD/JPY:
بالنظر إلى الرسم البياني المكون من 100 حركة (على اليمين)، يظهر أن الأسعار انخفضت لتشكل فجوة سعرية قبل 2 مللي ثانية من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك. وخلال الثواني الثلاث التالية، انخفض بمقدار 50 نقطة، وهذا يعني أن النطاق 161.03 – 161.53 يمثل فجوة سيولة محتملة يمكن ملؤها في المستقبل. لكنني أشك كثيرًا في أننا سنرى مثل هذا الانتعاش اليوم.
وكانت عمليات البيع المفاجئة لزوج USD/JPY بمثابة بداية أسوأ يوم له خلال 10 أسابيع، حيث انخفض بنسبة -1.7% بنهاية اليوم. وقد بذل جهدًا بسيطًا للاختراق مرة أخرى تحت قمة عام 1990 (160.16)، ومستوى تدخل وزارة المالية في أبريل (160.18)، ومستوى 160 قبل بدء البيع الحقيقي.
أظن أن زوج USD/JPY قد دخل الآن في حالة صدمة مرة أخرى، مما يعني أن موجة التقلبات التي شهدناها يوم الخميس من غير المحتمل أن تتكرر اليوم في آسيا. وقد احترم قاعه اليومي بشكل كامل تقريبًا نطاق Keltner السفلي على الرسم البياني اليومي وانتعش مرة أخرى فوق مستوى تدخل وزارة المالية في الأول من مايو عند 158.
في الوقت الحالي، أعتقد أننا سنشهد رد فعل ثانوي طفيف نحو الانخفاض في جلسة التداول الآسيوية اليوم قبل أن تتجه الأسعار إلى الأعلى ولكنها ستظل أقل من مستوى 160، حيث قد نشهد بعد ذلك موجة أخرى من البيع. ولكن مع البيانات التي تدعم أخيرًا خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدة مرات، فإن المسار الأقل مقاومة قد يكون بالفعل هبوطيًا بالنسبة للدولار الأمريكي بشكل عام
