انتهت عمليات بيع الدولار الأمريكي التي تبعت صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك، وتشير حركة السعر إلى أن الارتداد قد يكون متوقعًا.
إعداد : Matt Simpson،
رفض Jerome Powell تقديم أي تلميحات حول توقيت أي تخفيضات في أسعار الفائدة في مقابلته في النادي الاقتصادي بواشنطن العاصمة يوم الاثنين. وبالنظر إلى أن ذلك كان في اليوم السابق لفترة الصمت الإعلامي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فهذا يؤكد أنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في يوليو. ولم يكن من المتوقع أن يكون هناك خفض في يوليو، حيث كانت تقديرات السوق تميل بشدة إلى إجراء تخفيضات في سبتمبر وديسمبر. ومع ذلك، أضاف أن البيانات الاقتصادية في الربع الثاني “تزيد إلى حد ما” الثقة في أن التضخم يعود إلى هدفه البالغ 2%، وأن أسواق العمل في “توازن أفضل” وأن أي ضعف غير متوقع قد يكون سببًا لخفض أسعار الفائدة.
جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقل من التوقعات في الربع الثاني، حيث بلغت 4.7% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 5.1% المتوقعة و5.3% في الفترة السابقة. ولكن مرة أخرى، ربما تكون التوقعات مرتفعة للغاية. ومنذ بداية العام، ارتفع النمو بشكل كبير إلى 5%، وهو ما يحقق هدف النمو الذي وضعته بكين والبالغ “حوالي 5%”. وإذا كان هناك أي حافز سيتم الإعلان عنه، فإن الجلسة العامة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني ستكون الوقت المناسب للكشف عنه. وجاءت مبيعات التجزئة أقل بكثير من التوقعات عند 2% على أساس سنوي مقارنة بـ 3.3% المتوقعة و3.7% في الفترة السابقة.
- كانت التقلبات منخفضة نسبيًا يوم الاثنين على الرغم من أنباء محاولة اغتيال Donald Trump. إلا أن الذهب وجد دعمًا حول مستوى 2400 وارتفع إلى حدود 11$ من أعلى قمة له على الإطلاق
- ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي ليتجاوز مستوى 40 ألفًا وأغلق فوق هذا المستوى المهم لليوم الثاني على التوالي (وفي التاريخ)
- ارتفع مؤشر ASX 200 لليوم الثالث على التوالي ليصل إلى قمة قياسية جديدة وأغلق أخيرًا فوق مستوى 8,000
- كان مؤشر Nikkei 225 مغلقًا يوم الاثنين بسبب يوم العطلة العامة، على الرغم من أن العقود الآجلة لـ Nikkei افتتحت حول قاع يوم الجمعة للإشارة إلى افتتاح هادئ للمؤشر النقدي اليوم
- وجد مؤشر الدولار الأمريكي دعمًا فوق متوسطاته لمدة 200 يوم ونتطلع الآن إلى ارتداد محتمل (المزيد من التفاصيل أدناه)
- محا زوج AUD/USD مكاسب يوم الجمعة مما يشير إلى أن مستوى 68 سنتًا هو سقف مؤقت وقد تتراجع الأسعار قبل الارتفاع التالي
التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي:
كما ذُكر في المقالات السابقة، أتوقع أن يواجه الدولار الأمريكي المزيد من الضغوط البيعية في الأسابيع المقبلة. لكن هذا لا يعني أنه لا يستطيع توفير بعض الارتدادات في الفترة المقبلة. وأظن أن أحد هذه الارتدادات سيكون قريبًا.
ويُظهر الرسم البياني اليومي أن الأسعار تستقر فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 200 يوم. وتشكلت شمعة صعودية صغيرة يوم الاثنين لتوقف سلسلة هبوطية دامت ثلاثة أيام، والتي تشير، عندما تقترن بشمعة كبيرة الحجم نسبيًا، إلى “تغيير في الأيدي” من الدببة إلى الثيران. كما تشكل تباين صعودي على مؤشر القوة النسبية اليومي (2).
ويُظهر الرسم البياني لأربع ساعات شمعة ابتلاعية صعودية حيث يحاول الزخم التحول للأعلى، بعد كسر القاع التحولي السابق. كما تشكلت تباينات صعودية على مؤشري القوة النسبية (2) و(14) من مناطق ذروة البيع الخاصة بهما.
وقد يسعى الثيران إلى الانخفاضات نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم أو ضمن نطاق يوم الاثنين مع وضع وقف خسارة أسفل 103.53 ويسعون إلى تحرك في الاتجاه المعاكس نحو 104.40، أسفل مستوى فيبوناتشي 38.2% مباشرة.
التحليل الفني لزوج USD/JPY:
أدى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الضعيف يوم الخميس إلى انخفاض زوج USD/JPY بنسبة -2.9% إلى قاع يوم الجمعة، حيث يشك الكثيرون في وجود تدخل آخر من وزارة المالية بعد صدور البيانات. ومع ذلك، تراجعت التقلبات يومي الجمعة والاثنين، إلى حد ظهور شمعة دوجي صعودية صغيرة تتشبث الآن بالمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا. كما وصل مؤشر القوة النسبية اليومي (2) إلى منطقة ذروة البيع يوم الجمعة.
ويُظهر الرسم البياني لأربع ساعات تباينًا صعوديًا على مؤشري القوة النسبية (2) و(14)، وكلاهما وصل إلى مناطق ذروة البيع الخاصة بهما. كما تشكلت شمعة بن بار صعودية في هذا الإطار الزمني بعد أن وجدت دعمًا حول العُقدة مرتفعة الحجم (HVN) للارتفاع السابق عند 157.22.
وكما هو الحال مع مؤشر الدولار الأمريكي، أعتقد أن ارتدادًا في الاتجاه المعاكس بات وشيكًا. ويمكن أن يبدأ مع افتتاح جلسة طوكيو. وقد يساعد تقرير مبيعات التجزئة الأمريكي القوي في وقت لاحق اليوم على توسيع مكاسبه.
