English

مستويات قياسية لستاندرد آند بورز 500 وداو جونز والأسهم اليابانية قرب أعلى مستوى منذ 1989 والنفط

من المتوقع أن تفتتح الأسهم على انخفاض في نيويورك يوم الاثنين، حيث تتداول العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على تراجع من ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المجدول ليوم الأربعاء، وتقرير الوظائف لشهر يناير، وأسبوع من تقارير أرباح الشركات ومن أبرزها شركات التكنولوجيا الكبرى.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، في حين سيركز المستثمرون على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بحثًا عن أدلة حول البداية المحتملة لدورة اخفض أسعار الفائدة وبداية دورة التيسير النقدي. أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والإشارات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس، على الرغم من أن المتداولين ما زالوا يراهنون على تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

كان مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز قد ارتفعا لمستويات قياسية التي الأسبوع السابق وارتفعا للمرة الثانية عشرة من بين الأسابيع الثلاثة عشر الماضية. وسجل مؤشر ناسداك أيضًا مكاسب أسبوعية متواضعة لكنه ظل أقل بنسبة 3.7% من أعلى مستوى تاريخي وصل إليه في 19 نوفمبر 2021.

هذا وقد كان الاقتصاد الأمريكي تجاوز مرة أخرى توقعات معظم الاقتصاديين في الربع الرابع حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3٪. وفي حين أن ذلك يمثل تباطؤًا عن وتيرة الربع الثالث البالغة 4.9%، فقد أنهى عام 2023 قويًا شهد توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.1% للعام بأكمله، مما خفف القلق بشأن احتمالات الركود.

ومع اقتراب منتصف موسم الأرباح، كانت الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقها لتسجيل أدنى هوامش ربح ربع سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وبلغ متوسط ​​هامش الربح الصافي للربع الرابع 10.7% مقابل 12.2% في الربع السابق، وفقًا لشركة FactSet. إذا ظل 10.7% هو الرقم النهائي بمجرد ظهور جميع نتائج الربع الرابع، فسيمثل ذلك أدنى هامش منذ الربع الثاني من عام 2020.

سجل المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتتبع التضخم زيادة متواضعة بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر. وبينما ارتفع الرقم من انخفاض بنسبة 0.1% في نوفمبر، فقد أنهى العام الذي شهد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بمعدل سنوي قدره 2.9% في عام 2023 باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – وهو أقل بكثير من مستوى عام 2022.

وارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 7% تقريبًا خلال الأسبوع، حيث تجاوز السعر 78 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في حوالي شهرين. وجاءت المكاسب الأسبوعية الأخيرة وسط الانخفاض الأخير في إمدادات الخام الأمريكية واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.

أدى المكاسب التي حققها مؤشر الأسهم اليابانية يوم الاثنين إلى دفعه إلى الاقتراب من أعلى مستوى قياسي سجله في ديسمبر 1989، قبل أن يدخل الاقتصاد الياباني في ركود طويل وقتها. وفي الوقت نفسه، أظهرت قراءة التضخم الشهرية يوم الجمعة تباطؤًا أكبر من المتوقع في زيادات الأسعار، مما خفف الضغط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة.

بعد قيادة نمط حقوق الملكية ذات القيمة بفارق كبير في عام 2023، حافظت أسهم النمو على تفوقها في الأسابيع الأولى من هذا العام. عند إغلاق يوم الجمعة، ارتفع مؤشر النمو الأمريكي الكبير بنسبة 4.0٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن، بينما ارتفع مؤشر القيمة بنسبة 0.4٪ فقط.

بالإضافة إلى المزيد من تقارير الأرباح الفصلية، سيشهد الأسبوع الجديد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يختتم يوم الأربعاء وتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير؛ وسيظهر تقرير الوظائف كيف أن نمو الوظائف في يناير مقارنة بالمكاسب الأكبر من المتوقع في ديسمبر والتي بلغت 216 ألف وظيفة.

من بين الشركات الكبيرة التي مقرر أن تعلن عن أرباحها هذا الأسبوع شركات أبل ومايكروسوفت وميتا وأمازون وألفابيت.

 

إخلاءُ المسؤولية: لا تستهدف المعلومات الواردة في هذا الموقع عامة جمهور أي دولة معينة. لا يُقصد توزيعها على جمهور مقيم في أي بلد يتعارض توزيع أو استخدام هذا المحتوى مع أي قانون محلي أو متطلبات تنظيمية. المعلومات والآراء الواردة في هذا التقرير لغرض استخدامها كمعلومات عامة فقط وليس المقصود منها أن تكون عرضًا أو التماسًا فيما يتعلق بشراء أو بيع أي عملة أو عقود مقابل الفروقات (CFD). جميع الآراء والمعلومات الواردة في هذا التقرير عرضة للتغيير دون إشعار، وتم إعداد هذا التقرير بغض النظر عن أهداف الاستثمار المحددة والوضع المالي واحتياجات أي متلقي معين. أي إشارات إلى تحركات أسعار أو مستويات تاريخية هي معلومات مرتكزة على تحليلنا ولا نؤكد أو نضمن أن أي من هذه التحركات أو المستويات من المحتمل أن تتكرر في المستقبل. حيث تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر يُعتقد أنها موثوقة ، لا يضمن المؤلف دقتها أو اكتمالها ، ولا يتحمل المؤلف أي مسؤولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية قد تنتج عن اعتماد أي شخص على أي من هذه المعلومات أو الآراء.

يُرجى العلم أن تداول الفوركس، العقود المستقبلية، وغيرها من عمليات التداول التي تستخدم الرفع المالي تنطوي على مخاطر خسارة كبيرة، وبالتالي فإنها لا تناسب جميع المستثمرين. يمكن أن تتجاوز الخسائر ودائعك. زيادة الرافعة المالية تزيد من المخاطر. لا تخضع عقود الذهب والفضة الفورية للتنظيم بموجب قانون تبادل السلع في الولايات المتحدة. العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير متوفرة للمقيمين في الولايات المتحدة. قبل أن تقرر تداول العملات الأجنبية (الفوركس) والعقود المستقبلية للسلع ، يجب أن تفكر بعناية في أهدافك المالية ، ومستوى خبرتك، ورغبتك في المخاطرة. إن الآراء أو الأخبار أو الأبحاث أو التحليلات أو الأسعار أو المعلومات الأخرى الواردة هنا يُقصد بها أن تكون بمثابة معلومات عامة حول الموضوع الذي يتم تناوله ويتم توفيرها على أساس أننا لا نقدم أي مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. عليك استشارة مستشار مناسب أو غيره من المستشارين في جميع المسائل الاستثمارية والقانونية والضريبية. تشير الإشارات إلى FOREX.com أو GAIN Capital إلى GAIN Capital Holdings Inc. والشركات التابعة لها.
يرجى قراءة خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة.