مع اتخاذ البيتكوين اتجاهها العام عمليًا من سوق الأسهم هذه الأيام، يجب على المتداولين ملاحظة أن المؤشرات الأمريكية متباينة حول القمم التاريخية، وأن سهم Nvidia (المحرك الرئيسي لمؤشر Nasdaq) يتداول أسفل مستوى المقاومة قبل تقرير أرباح رئيسي.
إعداد: Matt Simpson،
قبل أسبوع واحد من اليوم، أوضحت توقعي بارتداد البيتكوين. ولم تخيب ظني، حيث حققت ارتفاعًا بنسبة 7.5% خلال 24 ساعة. وجاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، مما كان بمثابة إشارة إيجابية للرغبة في المخاطرة حيث أعادت احتمالية تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى الساحة. وحصلت البيتكوين على دفعة أخرى بعد تقارير تشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد توافق على صندوق تداول الاستثمار Ether، ولكن بعد مرور أسبوع، بدأت أتساءل عما إذا كنا قد شهدنا بالفعل الجزء الأكبر من الحركة وإذا كان ينبغي على الثيران التحلي بالحذر.
مراكز تداول العقود الآجلة للبيتكوين – من تقرير التزام المتداولين الأسبوعي:
إن القول بأن مراكز مديري الأصول ظلت بشكل كبير صافي شراء للعقود الآجلة للبيتكوين سيكون تقليلاً من شأن الواقع، حيث هناك 17 ألف عقد شراء مقابل 518 عقد بيع فقط. وهذا يعني أن تعرض صافي مراكز الشراء قد تتبع الأسعار عن كثب منذ الربع الرابع من عام 2021. وبينما يبدو للوهلة الأولى أن هناك تباينًا بين تعرض صافي مراكز الشراء والأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع بدأ يوم الأربعاء الماضي بفضل تقرير التضخم الأمريكي – أو بعد يوم واحد من جمع أحدث بيانات تقرير التزام المتداولين. لذا أظن أن تعرض صافي مراكز الشراء سيرتفع عندما يتم إصدار تقرير التزام المتداولين التالي يوم الجمعة.
ومع ذلك، فإن مؤشر حجم التداول لا يدعم ارتفاع الأسبوع الماضي. وهذا يثير علامة زائفة للارتفاع الحالي الذي أعاد الأسعار إلى ما فوق 70 ألفًا. وإذا نظرنا إلى مكان آخر، فلدينا سبب آخر للقلق بشأن الثيران على المدى القريب.
مؤشرات وول ستريت تتباين عند قمم الدورة:
سجلت المؤشرات الأمريكية نتائج متباينة يوم الاثنين، حيث وصل مؤشر Nasdaq 100 إلى قمة قياسية جديدة، بينما تشكلت قمة مزدوجة على مؤشر S&P 500 وشمعة يومية هبوطية ابتلاعية على مؤشر Dow Jones. ودعمت الرهانات الصعودية قبل تقارير أرباح شركة Nvidia مؤشر التكنولوجيا يوم الاثنين، وإذا حققت الشركة التوقعات أو تجاوزتها، فقد ترتفع أسهم التكنولوجيا وترتفع معها البيتكوين. ولكن ماذا لو كانت التوقعات مرتفعة بالفعل؟ أظن أن هذا هو الحال، مما سيترك سهم Nvidia ومؤشر Nasdaq 100 وبالتالي عملة البيتكوين عرضة للتراجع.
علاوة على ذلك، وكما أشرت مرارًا في المقالات الأخيرة، فإن البيتكوين هي في الأساس ممثل لسوق الأسهم. من المؤكد أن البيتكوين لديها محركاتها الدقيقة التي يمكن أن تدفعها إلى الارتفاع أو التراجع مقارنة بأقرانها من العملات المشفرة أو وول ستريت. ولكن في السنوات الأخيرة، تميل البيتكوين إلى اتباع مؤشرات وول ستريت بشكل ملحوظ.
ومن المرجح أن يشير مؤيدو نظرية Dow إلى أن تحقيق اختراق “حقيقي” لمؤشر Nasdaq يحتاج إلى أن يكون مصحوبًا بمؤشري S&P 500 وDow Jones. ومع تعثر المؤشرين الأخيرين حول قمم الدورة عشية تقرير أرباح رئيسي من شركة Nvidia – والذي سيحدد بشكل أساسي اتجاه مؤشر Nasdaq – يجب على متداولي البيتكوين أن يأخذوا في الاعتبار إمكانية التحرك في أي من الاتجاهين من هذا المستوى.
التحليل الفني للعقود الآجلة للبيتكوين:
يُظهر الرسم البياني اليومي يومًا توسعيًا ذي نطاق صعودي واضح فوق مستوى مقاومة الاتجاه الأسبوع الماضي، وإغلاق يومي لاحق فوق مستوى 70$ ألفًا. ولكن مع وجود مؤشر القوة النسبية (2) اليومي ولإطار 4 ساعات في منطقة التشبع الشرائي، إلى جانب مؤشر القوة النسبية (14) لإطار 4 ساعات، أظن أن ارتفاعه الحالي أقرب إلى نهايته من بدايته. خاصة وأن مناطق المقاومة المحتملة تشمل قمة مارس ومنطقة 74$ ألفًا.
من هذه النقطة، قد تكون البيتكوين سوقًا أفضل للتداول عكس الاتجاه (البيع عند الارتفاع) مع وضع أمر وقف الخسارة فوق مستويات المقاومة تحسبًا لعدم تحقيق سهم Nvidia للمكاسب المتوقعة وتعثر مؤشرات وول ستريت وتراجعها عن قممها الحالية. ويشكل مستوى 70,000$ ومنطقة 67,000$ – 68,000$ أهدافًا هبوطية معقولة للدببة. ولكن مع بقاء مراكز المتداولين صافي شراء بشكل كبير، فإن مثل هذه الخطوة قد تكون فرصة للثيران للدخول مرة أخرى عند مستويات أقل لمحاولة أخرى للوصول إلى قمة مارس.
